我是想咨询一下，行政会计年初数录入时候，只有未还备用金和固定资产数，但是系统要求借贷平等否则无法初始化，应该怎么操作？

同学你好，建议差额记入累计盈余科目来平衡。

你好！资产负债表中，资产总额年未数小于年初数，有很多种原因，如，存货出现损失、固定资产报废转出等情况，都会引起年末数小于年初数。因此，仅仅从资产负债表年末数和年初数看，不能说明公司运转不正常。

1。初始数据-左上角人民币下三角选择固定资产-然后点新增 基本入账信息页： 2。编码就是序号，看本公司固定资产多少确定编码位数，例如001 3。名称就是固定资产叫什么名 4。固定资产科目累计折旧科目和减值准备科目在科目列表里选择相应科目 5。型号，不是必录项，如果有可填写 6。类别，选择后面的省略号，点新增，增加固定资产大类，加大类时需要输入类别的名称，预计折旧方法和预计净产值率（针对该类别的），大类加完点下拉三角选择该固定资产属于什么类别 7。使用情况根据实际情况选择 8。入账日期，就是该固定资产的购买日期（当月购买使用次月提折旧那个日期） 9。增加方式，根据实际情况选择，一般是外购了。 10。原值本位币，就是购买时的价值 11。累计折旧，这里得累计折旧是指购买该固定资产是否是二手的，如果二手的有折旧，把前期折旧录在这（不是买到企业，自己计提的折旧噢） 12。减值准备，一般没有，空着。 折旧与减值准备页： 13。折旧方法，根据该固定资产选择相应折旧方法，一般平均年限 14。折旧费用科目，根据该固定资产，选择管理费折旧还是制造费折旧 15。减值准备对方科目，一般没有，与上面的折旧费科目选择一个就可 16。原值，与基本入账信息页的原值一样，就是购买时的价值 17。累计折旧，这里得累计折旧就是从你购买到现在为止计提了多少折旧（所说的现在为止，是看你金蝶账的启用日期，例如你1月启用，那就是到去年12月末提了多少折旧） 18。已提减值，根据手工帐填写，没有就空着 19。预计净残值，根据原值乘净残值率算填写，如果固定资产大类已经设了，这边是自动计算的。 20。本张卡片完成，点增加即可。 本年变动数据在初始化基本用不到。 基本入账信息页的经济用途，存放地点，厂家，备注，都不是必录，可选填。 再有就是同一固定资产同批买入，同时使用计提折旧的，可合并在一张卡片上，在备注中标明数量即可。

您好，要看你，们是不是有购进资产或者是报废了资产等

你好 这要看一下明细账 能找到原因   是不是有购进和处置的