老师能看出来哪里有问题么?不能出现红字么？不能为负数么？

会计学堂 追问

2020-10-09 20:26

那个其他应收款不能做么？主办会计他改成存现了，为啥要这样改啊？
反正就是一张银行回单是与个人往来的回单

郭老师 解答

2020-10-09 20:30

个人支付给你们的吗

会计学堂 追问

2020-10-09 20:45

是的，你看我做的会计分录，其他应收款带人名的，对方科目是人名

郭老师 解答

2020-10-09 20:50

收到个人转给你们的，其他应付款个人

会计学堂 追问

2020-10-09 20:52

他把那笔调成存现了，他做的是对的吗？

会计学堂 追问

2020-10-09 20:53

应收应付是一家，就是其他应收/付款，都是一样的，都可以用，个人往来做成存现可以吗

郭老师 解答

2020-10-09 20:54

不对
现金不可以的
实实在在企业的现金的才是库存现金

会计学堂 追问

2020-10-09 20:56

但是是主办会计做的，我之前也是翻过我们公司做的其他公司的账，有好多与个人往来的银行回单都做成存现/提现了

会计学堂 追问

2020-10-09 20:57

应该没事吧？这家公司已经开了有三年了

会计学堂 追问

2020-10-09 20:59

还有怎么会存在上期未交增值税？一直按时报税，也会存在这种情况么

郭老师 解答

2020-10-09 21:03

不可以
你的现金容易出现负数