手工账，本年利润每个季度都要结转到利润分配-未分配利润里吗？之前的会计是每个季度都要结转 我现在不想这么做，我想到年底再结转可以吗？然后我重新做一个表，想取2020年1-3月手工账科目余额表的本年利润期初数，但是我看2019.10-12月明细本年利润余额是平的，利润分配是余额在借方12551.86，我可以取它当做本年利润的期初数吗？取正数。

小魔女 追问

2020-08-12 11:26

老师  你好  这就是2019年年底的明细账 ，我要取哪个数放到2020.1-3月科目余额表的本年利润中呢 ，因为我要根据2019.10-12月的表，重新做今年的表出来

小魔女 追问

2020-08-12 11:38

第一个是表本年利润明细表  第二个是未分配利润明细表

maize老师 解答

2020-08-12 11:39

你取未分配利润对应填写未分配利润期初中

maize老师 解答

2020-08-12 11:40

本年利润不填写期初这个

小魔女 追问

2020-08-12 11:42

不填到本年利润吗，因为我录日记账只有费用结转时到本年利润里，然后科目余额自动跳到本年利润里了，资产负债表也是跳到本年利润，所以我只能取本年利润的数，等报财务报表时候，未分配利润这行填我们手工报表的本年利润数据就行。

maize老师 解答

2020-08-12 11:46

你这个之前那个人没有，你现在期初就不输入 ，这个资产负债表资产负债表未分配利润余额 =总账期末本年利润余额+总账期末利润分配余额

小魔女 追问

2020-08-12 11:46

老师就是这个表取期初数，一个是科目余额表 一个是资产负债表

小魔女 追问

2020-08-12 11:49

那我取放在未分配利润中，后面几个季度科目余额表都不出现未分配利润数字了是吗，因为我都是结转费用到本年利润而已，这样子带过去的资产负债表数据没错吗

maize老师 解答

2020-08-12 11:57

是的，是的，是的，是的，没有问题，这个对应出来资产负债表是包括利润分配和本年利润，

小魔女 追问

2020-08-12 14:33

余额是借方  带过去科目余额表的利润分配里是正数，取到资产负债表示负数吗

maize老师 解答

2020-08-12 14:37

按理是负数才对，你这个出科目余额表这个方向呢，软件方向是借方吗，

小魔女 追问

2020-08-12 14:46

我们是手工账账，我看三栏明细账未分配利润方向是借方 金额是12551.86，取放到科目余额表里的期初数是12551.83，到资产负债表里是-12551.86，对吗？

maize老师 解答

2020-08-12 14:56

取放到科目余额表里的期初数是-12551.83，资产负债表里是-12551.86

小魔女 追问

2020-08-12 15:02

如果取-12551.83进科目余额期初数，负债表不平了。

小魔女 追问

2020-08-12 15:03

科目余额表 手工账也叫总账，如果输负数，自动带过资产负债表的期末数是正数，就不平了

maize老师 解答

2020-08-12 15:05

你这个不是软件做账 吗，这个科目余额表没有期初那个方向吗，这个借方才是正数，贷方出来是负数这个，有一个初始方向

小魔女 追问

2020-08-12 15:26

有 期初余额是借  然后是正数，是手工账，不是金蝶的，我带进去科目余额表正数 负债表示负数  两边都平了

maize老师 解答

2020-08-12 15:30

期初余额是借 然后是正数 这期初是借方那是正数，只有贷方才是负数这个