退货的产品我只做了借主营业务收入，贷应收账款，因为我们是月末一次次结转成本，所以借库存商品，贷主营业务成本那一步我没有做

gar 追问

2020-07-28 19:07

上月确认的收入，这个跟什么时候确认的收入有区别吗

郭老师 解答

2020-07-28 19:15

上月结转的收入，你当月没有做成本吗？

gar 追问

2020-07-28 19:17

上月的收入和成本都是结转的，只是这个月的退货单是退上个月的货，因为都是月末结转成本，所以我就没有做结转这一步，等到月末结转

郭老师 解答

2020-07-28 19:18

月末结转，可以的，只要你能这个月结转。

gar 追问

2020-07-28 19:22

如果月末结转是不是就只要做借主营业务收入，贷应收款就可以了

郭老师 解答

2020-07-28 19:23

你好，应该是借主营业务成本附属贷库存商品负数不是吗？货物收到了，你的货物需要入库。

gar 追问

2020-07-28 20:06

退货的我就做借主营，贷应收，退来的货做了入库，月底一次性算成本，这样可以吗

郭老师 解答

2020-07-28 20:10

你好，可以的，但是你的那个分录不对上面的。

gar 追问

2020-07-28 20:12

那要怎样才对呢，退货的做入库，成本放到月末一次性做

郭老师 解答

2020-07-28 20:13

你结转的成本大于退货的吗？如果是的话，借主营业务成本贷库存商品。

gar 追问

2020-07-28 20:15

不清楚什么意思

郭老师 解答

2020-07-28 20:17

如果你的帧数成本应该结转100，上个月退货10
借主营业务成本90贷库存商品90。

gar 追问

2020-07-28 20:25

什么是帧数成本

郭老师 解答

2020-07-28 20:28

正数成本
本月需要结转的成本

gar 追问

2020-07-28 20:41

但是我们进销存里面是数据是要跟金蝶里面对上的，这样做的话跟金蝶的数据就不一致了

郭老师 解答

2020-07-28 20:43

那你就分开借主营业务成本，100贷库存商品100，借主营业务成本-10贷库存商品-10