老师我按照会计的原始凭证录入系统怎么出来的报表和打印出来的对不上啊？还有资产负债表未分配利润和利润表的利润总额不想等

紫色风景 追问

2020-07-23 16:42

老师凭证我都按照会计做的输入的，但是资产负债表存货和应付账款差1万元

紫色风景 追问

2020-07-23 16:44

我该怎么去找这1万呢

森林老师 解答

2020-07-23 16:51

首先找最有可能发生一万金额的凭证或分录，第二，看两个科目哪个分录少，打开科目的明细，一笔一笔的找。还有一个方法，十天一个周期，用软件核算资产表，看是哪个日期里发生的问题，缩小范围来找问题。

紫色风景 追问

2020-07-23 16:56

存货少1万应付少1万资产负债表平的

森林老师 解答

2020-07-23 22:32

你应该是漏做分录了，自己好好检查一下

紫色风景 追问

2020-07-23 22:44

老师那会不会是她报税的时候多做了本来她的账就是错的

森林老师 解答

2020-07-23 23:00

有可能，这个需要自己找可能情况排查

紫色风景 追问

2020-07-23 23:00

老师他的账本来就是错的我再不找了，以后有问题我直接调账就好了你说这样行不？

森林老师 解答

2020-07-23 23:56

建议还是找原因，但历史原因的话，最后做好说明备案，最起码能说明发生调整的原因

紫色风景 追问

2020-07-24 08:15

老师不想找了，那个不是我做的还有之前会计的账特别乱，错误很多，你说我咋办

森林老师 解答

2020-07-24 08:51

那就做好说明，继续做新账就可以了

紫色风景 追问

2020-07-24 08:52

老师新账做的时候利润表累计数不对我怎么调呢？