老师，这个是我们的应付账款明细账6月份的，预收也是这个科目。到6月底我们实际是预收对方5700的货款，没有开票，预付930的货款，发票没有开，这个需要怎么调整才可以调到我也要的这个结果

爱是愚人的国度 追问

2020-07-21 16:00

我的意思，我们实际预付对方930货款，实际应收是5700这个明细账的余额好像不对。我怎么调整成对的

黎老师 解答

2020-07-21 16:03

你好，你们双方都向对方购买货物？还是只是单方面的购买货物。

爱是愚人的国度 追问

2020-07-21 16:07

我们买他的，他也买我们的

爱是愚人的国度 追问

2020-07-21 16:08

我们买他的实际情况是930付了款，没有收到票，他们买我们是5700收了款，没有开票

黎老师 解答

2020-07-21 16:11

你好，那么你的账上同时要显示5700和930这两个数据。我就看你的账上就显示5700.没有看到930，如果930元你分开出来记账，那么分开出来记账的金额合计数是930就可以了。

爱是愚人的国度 追问

2020-07-21 16:12

930是分开付的。

爱是愚人的国度 追问

2020-07-21 16:16

930＝150+70+450+140+120是分这几笔付的

黎老师 解答

2020-07-21 16:19

你好，那你合计一下金额是否正确，如果这个公司就剩下两笔业务930和5770还没有结清，科目余额显示4840元（5770-930），如果不是这个数，只能说明你之前的账还有没结清的。

爱是愚人的国度 追问

2020-07-21 16:24

老师，我核实清楚了，这个是因为别人多开票导致的，我这边开收据还是退款单去把这个账调整平的和我内账一致？

爱是愚人的国度 追问

2020-07-21 16:26

这种共用一个科目的账我看不懂，有什么办法可以看懂么？刚刚问的这个科目的期末贷方余额5370是什么意思

黎老师 解答

2020-07-21 16:38

你好，多开发票导致就用收据调。共用科目看摘要就可以了（分开出来理解，收是收，付是付，不混在一起去看就可以了）。这个5370（5700-330）这么理解，上次欠对方330元没有付，现在又收对方5700元。

爱是愚人的国度 追问

2020-07-21 16:43

那我调整的金额多少，开收据么，才可以调整成预付930，未收票，应开票5700

黎老师 解答

2020-07-21 16:52

你好，账面显示5370，如果按你说的那样账面应该是4770元。开退款单，金额：600元（5370-4770）。

爱是愚人的国度 追问

2020-07-21 16:55

4770怎么来的呢，看不懂，麻烦再帮我解答下谢谢

黎老师 解答

2020-07-21 16:57

你好，如果你还剩下930元和5700元这两笔业务，那么应付明细会计科目余额是4770元（5700-930）.