我们公司要注销 目前只剩其他应付款有75万余额当时走的是借一个单位的款 现在领导不想还了 请问应该怎么把这个科目给弄平了 有什么方法吗 我想走一下取现然后还款 但是无法收到对方收据 请问老师这该怎么办

漂亮的水蜜桃 追问

2020-07-21 11:56

但是账上有钱 这样做合理吗

meizi老师 解答

2020-07-21 11:59

你好  你账上有钱 那你们还不还这个是问题 。 如果比如对方单位已经说不需要你还了 这个做账 不影响     是合理的

漂亮的水蜜桃 追问

2020-07-21 12:02

地方应该是不要了 因为是兄弟企业 但是税务局不管这些呀 我直接走营业外收入这样风险大吗 或者可以直接取现 说是付给对方单位 拿我们单位收据联做账可以吗

meizi老师 解答

2020-07-21 12:09

你好  你转营业外收入会产生企业所得税的缴纳的 。你缴纳了税费是可以的 。  你都么有还款  对方也不能开收据给你们 。不然他们还得增加现金  对方也不平账的

漂亮的水蜜桃 追问

2020-07-21 12:21

对方现在处于半黄不黄的状态 我也无法联系到对方 我取了一笔钱 拿我们单位收据联做的账 后边我就走营业外收入吧 这样行吗

meizi老师 解答

2020-07-21 12:23

你好 那你就转营业外收入去核算即可   不需要用收据了  只需要你们写一个情况说明 你们领导确定对方不要求你还款签字做附件即可

漂亮的水蜜桃 追问

2020-07-21 12:26

我之前取的那比现金就当时还款了可以吗   这个情况说明是需要对方单位领导签字是吗还是我们领导签字

meizi老师 解答

2020-07-21 12:29

你好 对方公司确定不要钱了 你公司确定签字 让你调整账务 。   如果确实有钱还款了你就做 借其他应付款贷库存现金

漂亮的水蜜桃 追问

2020-07-21 12:41

好的 谢谢啦乐老师

漂亮的水蜜桃 追问

2020-07-21 12:41

祝您生活愉快

meizi老师 解答

2020-07-21 12:41

没事的 谢谢你    祝你越来越好