老师你好，请问一下我们公司的保证金已经收回来了，但是当时的会计没有冲回来，现在一直在挂着呢，我现在应该怎么做账才能冲平

晨晨 追问

2020-07-21 11:51

当月有很多的保证金支出，和收回，前一任会计根据银行的回执单来平的银行账的，收回来的没有冲到项目的保证金

轶尘老师 解答

2020-07-21 11:53

收回来的借银行 贷记什么科目

晨晨 追问

2020-07-21 12:11

贷也是银行

轶尘老师 解答

2020-07-21 12:16

保证金收回 怎么会是借银行 贷银行

晨晨 追问

2020-07-21 12:17

做的是平的银行的账

轶尘老师 解答

2020-07-21 12:17

那说明之前支付也没有挂账

晨晨 追问

2020-07-21 14:45

支付的时候也挂账了，所以一直到现在都挂着，其实钱早就收回来了

轶尘老师 解答

2020-07-21 14:46

钱回来的时候 借银行 贷银行  那么这个钱付到哪了？

晨晨 追问

2020-07-21 14:53

我拍了凭证给你看看，这里期中就有299985是保证金退回来的，她没有冲项目名称，还有10万是付往来款的

轶尘老师 解答

2020-07-21 14:57

你要看看他这个钱付给谁了啊

晨晨 追问

2020-07-21 15:03

钱付给了老板往来款，保证金收回来了应该先冲掉项目的其它应收款，在做老板的往来款吧

轶尘老师 解答

2020-07-21 15:07

你这种情况 需要老板把钱打回来才能冲减往来！