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朴老师

职称： 会计师

2020-07-16 12:39

你好，没有发票的你做账吗

上若水 追问

2020-07-16 12:55

老师，我查的今年的账都是有发票的入账了，没发票的应该是在手里没进账（图片这些应该是），问题是购入没发票的材料，可是卖了又开发票了，不知道怎么办好了

朴老师 解答

2020-07-16 12:58

没有发票的材料你先暂估吧

上若水 追问

2020-07-16 13:17

怎么暂估？分录怎么写？把图片这些数据汇总？都已经付款了，把这些作为附件吗？

朴老师 解答

2020-07-16 13:19

对
借原材料贷应付账款－暂估
这样做

上若水 追问

2020-07-16 13:28

这些是没发票的，以后也来不了发票怎么办？

朴老师 解答

2020-07-16 13:29

只能调增了，这个没办法

上若水 追问

2020-07-16 13:38

老师，我公司这种情况保管员和我分别需要做什么表记录能更清晰，方便以后我和她对账？

朴老师 解答

2020-07-16 13:44

你做暂估，他做暂估入库，都单独标注一下没有发票

上若水 追问

2020-07-16 14:16

好的，谢谢老师

朴老师 解答

2020-07-16 14:19

满意请给五星好评，谢谢

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相关问题讨论
你好，没有发票的你做账吗
2020-07-16 12:39:29
1.核对数据重新检查财务软件和仓库进销存表中的数据录入是否准确，包括数量、单价、批次等信息。确认是否存在遗漏的出入库记录。 2.查找差异原因可能是财务入账不及时，比如已入库但未在财务软件中记录。也可能是仓库发货但财务未做减少处理。还可能存在计价方法不一致导致的差异，例如仓库采用移动平均法，而财务采用先进先出法。 3.调整处理如果是财务入账延迟，补录相应的入库或出库凭证。对于计价方法不一致造成的差异，需要统一计价方法后进行调整。若差异是由于仓库管理失误导致的盘盈，应在仓库管理系统中进行盘盈处理，并将相关信息传递给财务，财务做相应的入账处理，例如：借：原材料贷：待处理财产损溢经批准后：借：待处理财产损溢贷：管理费用 4.建立监控机制调整完成后，建立定期的核对制度，确保财务数据和仓库数据的一致性。 5.记录和报告对整个调整过程和原因进行详细记录，形成报告，向相关管理人员汇报。 例如，经过核查发现是因为 5 月份有一批原材料入库，仓库已记录但财务未入账。那么财务需要补记这一笔入库： 借：原材料 应交税费 - 应交增值税（进项税额） 贷：应付账款 总之，处理这种差异需要仔细谨慎，以保证数据的准确性和财务报表的真实性
2024-06-27 16:51:45
你好，没有关系，尾差原因，后期可以将其调回来，祝您工作顺利
2019-10-18 09:56:37
这个业务，只能联系乙客户开具红字发票，然后再重新向甲客户开具发票了。所以说为什么实务中一直强调如实开票呢。
2019-09-20 13:02:09
是的，和入库时是一样的 借超支 贷节约
2020-06-01 23:17:13
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