库管忘记给财务供货商送货清单，库管已经入库，会计没有入账。月末盘点会计库存少，后来会计调了库存商品账户，增加了库存商品。供货商要结账才发现是库房没有把入库单給财务，现在供货商要结账怎么做分录。

木子 追问

2020-07-16 07:51

前期做盘盈处理，借库存商品，贷待处理，又做了一笔借待处理，贷管理费用，前期盘盈也不清楚是哪家供货商

bamboo老师 解答

2020-07-16 07:54

那把这两笔分录红冲 然后再做供应商入库的账务处理

木子 追问

2020-07-16 07:56

后边估计还会出现类似的情况，之前没有会计，库管也不清楚怎么与财务对接。

木子 追问

2020-07-16 07:58

前期盘盈处理的分录全部冲红，老师再问一下，盘盈冲管理费用是在借方做红字吧

bamboo老师 解答

2020-07-16 08:13

完全相同的分录 金额红字就好了

木子 追问

2020-07-16 09:14

老师摘要怎么写，如果有七八家供货商，每次都有冲红处理。

bamboo老师 解答

2020-07-16 09:16

摘要可以写供应商送货未入账误做盘盈处理 现红冲