请郭老师回答： 代账公司把开业一年多的费用都做到待摊费用了，我新建帐是做到管理费用开办费了，现在报表不平要怎么处理？

舒心的啤酒 追问

2020-07-15 17:37

老师：期初余额借方28610.5，

舒心的啤酒 追问

2020-07-15 17:38

我把这几笔调到相迎的课目去，就留下期初的数，怎么调

舒心的啤酒 追问

2020-07-15 17:40

请问这样可以吗？

郭老师 解答

2020-07-15 17:47

期初你做了管理费用的吗
你得结转到本年利润

舒心的啤酒 追问

2020-07-15 17:54

我建账的时候就直接做管理费用办公费了，后续没有费用录在这个科目下面，现在负债表不平

舒心的啤酒 追问

2020-07-15 17:58

我是从4月开始做的，前面的是做到三月份的，不是年度结转

郭老师 解答

2020-07-15 18:04

管理费用没有期初余额的

郭老师 解答

2020-07-15 18:04

你放到利润分配里面的。

舒心的啤酒 追问

2020-07-15 18:08

那怎么办，我都做完6月份的帐了，能调吗？附上代账公司转过来的原始数据

郭老师 解答

2020-07-15 18:10

可以的，你把待摊费用放到未分配利润就可以。

郭老师 解答

2020-07-15 18:11

也可以做一个分录，借管理费用贷待摊费用，然后管理费用结转到本年利润也行。

舒心的啤酒 追问

2020-07-15 18:15

老师：借管理费用开办费，贷：管理费用长期待摊费用摊销？

郭老师 解答

2020-07-15 18:16

借管理费用，开办费贷待摊费用。

舒心的啤酒 追问

2020-07-15 18:17

这个标准版没有待摊费用这个科目，只有长期待摊费用和长期待摊费用摊销两个科目

郭老师 解答

2020-07-15 18:19

你录入的期初截图看一下。

舒心的啤酒 追问

2020-07-15 18:23

麻烦老师看下

郭老师 解答

2020-07-15 18:24

管理费用结转到本年利润的

郭老师 解答

2020-07-15 18:24

你已经开始做账，没法再修改期初了。

舒心的啤酒 追问

2020-07-15 18:26

那现在就只吧管理费用结转本年利润就可以码，做在4月份吗？借：本年利润，贷：管理费用开办费

郭老师 解答

2020-07-15 18:31

你好是的。
这么做你看一下是平的吗。

舒心的啤酒 追问

2020-07-15 18:40

资产负债表还是不平

舒心的啤酒 追问

2020-07-15 18:46

就差待摊费用的年初数，现在的报表中没有这笔数

郭老师 解答

2020-07-15 18:46

你好，左边的第一栏是你的期初吗？

郭老师 解答

2020-07-15 18:47

本期的科目余额表，截图看一下完整的。

舒心的啤酒 追问

2020-07-15 18:49

左边第一列是期末，第二列是年初，我呆会续费，老师你等我哈

郭老师 解答

2020-07-15 18:49

不用续费，你完整的给我发过来，我给你核对一下。

郭老师 解答

2020-07-15 18:50

你截图的图片全吗？怎么第一个现金就和你的货币资金期初不一样？

郭老师 解答

2020-07-15 18:50

把差额放到未分配利润那里面。