老师，我在报第二季度财务报表时，要报现金流量表，我从财务软件里把现金流量表打印出来，输进去，却校验保存不了，是说现金流量表的期未现金余额的本年累计金额要等于本月金额，但我从财务软件里打印出来的现金流量表里这两个数就不相等，怎么办？这个没做过？

💅... FEEL 追问

2020-07-15 13:28

银行每个月都对了帐的，怎么会错呢？

💅... FEEL 追问

2020-07-15 13:36

就是每个月会计账面金额和银行对帐单进行对账，都对得上

💅... FEEL 追问

2020-07-15 21:53

流量表是财务软件里有的，还要设置吗？以前没报过，这个季度才报，不知道之前月份对得上不。所以现在要怎么做？

💅... FEEL 追问

2020-07-16 07:22

老师，你上面的回答看不懂，现在要怎么去做？

朝暮老师 解答

2020-07-15 11:45

您好，报表勾稽关系是资产负债表的期末货币资金等于现金流量表期末现金及现金等价物余额，如果不相等就需要先确认期末货币资金是多少，然后确定是资产负债表的问题还现金流量表的问题

朝暮老师 解答

2020-07-15 13:22

您好，您的的货币资金有哪些，查银行、查现金

朝暮老师 解答

2020-07-15 13:34

您好，那就是账面金额跟银行是不一致的

朝暮老师 解答

2020-07-15 15:53

您好，现金流量表的公式设置对吗？之前月份的都能对的上吗？

朝暮老师 解答

2020-07-15 22:40

您好，可以把以前的liulianbia

朝暮老师 解答

2020-07-16 10:04

您好，倒查把之前的现金流量表都做一次，检查是从哪个月对不上的，然后核查该月的货币资金情况