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石老师

职称： 中级会计师,注册会计师

2020-07-14 17:35

你好，资产负债类科目的期初余额按照之前软件的对应科目的期末余额进行填列，损益类的发生额，做一笔凭证，把之前软件中累计的损益内发生额，做到对应科目的借方或贷方，对方科目计入本年利润

琳达 追问

2020-07-14 17:54

金蝶建账的初始化数据需要录入的有：期初余额（我是按科目余额表中期末数填写的）;本年累计借方（我是按科目余额表总前期总的借方累计数加年初借方数填写的；本年累计贷方数我是科目余额表总前期总的贷方累计数加年初贷方数填写的），这样填写后试算也平衡，但是进来之后资产负债表中就只有期末数，没有年初数了，未分配利润、所有者权益等也没有显示数字，我的理解如果初始数据录入正确的话，进来资产负债表中的数据应该跟上个月的资产负债表里面的数据一样才对？

石老师 解答

2020-07-14 17:57

你好，你的这个输入方式应该是正确的，资产负债表取数如果存在问题，可以看一下是不是取数逻辑没有设置好，这个可以请金蝶软件支持人员，协助检查

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你好，资产负债类科目的期初余额按照之前软件的对应科目的期末余额进行填列，损益类的发生额，做一笔凭证，把之前软件中累计的损益内发生额，做到对应科目的借方或贷方，对方科目计入本年利润
2020-07-14 17:35:50
你好，明细不一样所以试算平衡不一样
2020-08-05 16:54:03
你好！你本身的数据评不平衡
2017-06-02 15:39:57
就是你的期初数借贷不想等
2018-09-26 16:26:30
你好！期初余额借贷方不平，你需要在复核一下
2018-09-26 16:16:42
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