老师，我们公司开了一个一般户，这个账户贷款了几十万的资金，已经转出来了，但是现在U盾进不去，密码忘了，这个账务现在必须做到明细账吗？明天最后一天报税期

媛来 追问

2020-07-14 16:05

但是不是一个账户啊，基本户是中行，一般户是农行，我做账的时候单独做个农行的明细账吗？还是我直接把30万直接加到银行存款和负债长期借款

meizi老师 解答

2020-07-14 16:11

你好  是的  你银行是多个的 你要按银行做明细的哦 。   你分录是要做明细科目 。 你的负债表是按总的金额来填写货币资金  和长期借款栏次的

媛来 追问

2020-07-14 16:15

我做到一个明细表里可以吧，专门设个农行银行存款，还要设个农行长期借款对吧。负债表里面体现的货币资金是两个公户的银行存款和现金余额。长期借款是两个户的长期借款加起来对吧

meizi老师 解答

2020-07-14 16:16

你好 1.  可以的   是的 你要具体到银行  特别是你们银行多个的情况下 。    是的

媛来 追问

2020-07-14 16:16

好的，谢谢

meizi老师 解答

2020-07-14 16:17

没事的 希望能帮到你

媛来 追问

2020-07-14 16:18

法人把u盾密码忘了，现在进不去，如果明天没有把一般户的填进去，过几天才整好会不会出问题

meizi老师 解答

2020-07-14 16:22

你好   你做账和报税  可以直接在电子税务局里面报即可   你U盾无法登陆 这个不影响你报税的哦

媛来 追问

2020-07-14 16:29

这个我知道，我是说财务报表需要上报，这个肯定有变化的，怎么办，还是先正常上报，回头登陆上后再调整

meizi老师 解答

2020-07-14 16:35

你好 先正常报了 后面去改即可   马上截止申报期了

媛来 追问

2020-07-14 16:38

那我就先不管一般户的账务了，先报税，后面登陆后再调整

meizi老师 解答

2020-07-14 16:41

你好 嗯是的 先把税报了再说后面在调整； 别逾期了到时有罚款

媛来 追问

2020-07-14 16:41

嗯嗯，谢谢老师

meizi老师 解答

2020-07-14 16:45

没事的 希望能帮到你