老师 我们公司之前是18年开始建账的 可以了 内帐是19年才开始建帐 然后了内帐19年的数据期初余额不是很全 我现在要调平 那个应付账款 我是复印外帐的发票吗

Cocoจุ๊บc 追问

2020-07-14 11:15

我的意思是  外帐很多都已经记账了  可是我的内帐是19年开始 期初余额怎么写

Cocoจุ๊บc 追问

2020-07-14 11:16

例如 我们做的应付帐款 18年外帐很多已经付款了 记账了 可以是我们19年开始才做内帐  那个内帐其额怎么来的 ？ 然后有了期初余额 我怎么调平 都是18年之前发生的也业务

maize老师 解答

2020-07-14 11:25

这个不影响，是分开的，这个，你这个外账和内账是分开的，你去看对账单找期初，之后有付款业务那做凭证就可以，

maize老师 解答

2020-07-14 11:26

外账要是有虚开发票，那这个是对不上的，这个内账是按实际，你去根据你们实际对账单去找期初，没有期初，那老板咋说，按外账？那就直接取外账数据做期初就可以，不平填写未分配利润

Cocoจุ๊บc 追问

2020-07-14 11:26

那如果 我的内账19年才开始做 期初数 是她们18年已经付款了

Cocoจุ๊บc 追问

2020-07-14 11:27

我的意思 是怎么做内账 19年开始 是吧18年的补上还是直接 把外账18年底的期末余额作为期初余额？

maize老师 解答

2020-07-14 11:40

那就不做就可以，你取18年期末数做期初就可以，把外账18年底的期末余额作为期初余额？ 这样

Cocoจุ๊บc 追问

2020-07-14 11:40

我是小白 我也不知道怎么做啊

Cocoจุ๊บc 追问

2020-07-14 11:41

那这样的话  19年的内帐期初余额 就是外帐的18年期末余额 如果期初余额的 应该冲掉的数据是18年发生的 我该如何调整

Cocoจุ๊บc 追问

2020-07-14 11:42

是复印发票啊吗  还是流程是怎么样的e

maize老师 解答

2020-07-14 11:52

这个内账是按你们老板要求，看你们老板咋说的，不是和发票是一样，，不需要复印发票，直接白条写一个单子做账就可以，应该冲掉的数据是18年发生的 我该如何调整  你这个直接做借xx 贷未分配利润，对应冲掉未分配利润，