我们公司的现金流量表中购买商品、接受劳务支付的现金=acctCash(\"\",\"AZ\",\"GLC\",0,1,0,\"KQ03.01.02.01\",\"\"),麻烦老师详细讲解一下acctCash(\"\",\"AZ\",\"GLC\",0,1,0,\"KQ03.01.02.01\",\"\")公式的取数原理,谢谢。

晴天
于2020-07-13 10:00 发布 4095次浏览
- 送心意
阎老师
职称: 中级会计师
2020-07-13 11:15
原理是:ACCTCASH(a,b,c,d,e,f,g,h),用来取指定组织、期间、指定现金流量项目的值(与K/3V9X相同)。参数包括:a指定现金流量取数的财务组织,b指定取数类型:原币,某种币别折合为本位币金额、综合本位币金额,c指定币别类型,d现金流量项目取数的年度,e现金流量项目取数的起始期间,f现金流量项目取数的结束期间,g流量项目及其辅助账,h对方科目及核算项目。
具体取的哪个科目的什么数,需要详细咨询金蝶客服,这是软件里设置的。
相关问题讨论
学员你好,一般不会出现负数,除非当期没有付款,还收到供应商退回的预付款
2021-10-24 10:30:48
现金流量表中购买商品接受劳务支付的现金包括:
1、购买材料支付货款;
2、支付的进项税额;
3、偿还应付账款;
4、预付购货款。
现金流量表的出现,主要是要反映出资产负债表中各个项目对现金流量的影响,并根据其用途划分为经营、投资及融资三个活动分类。现金流量表可用于分析一家机构在短期内有没有足够现金去应付开销。
企业当期购买商品、接受劳务支付的现金可通过以下公式计算得出:购买商品、接受劳务支付的现金=当期购买商品、接受劳务支付的现金+当期支付前期的应付账款+当期支付前期的应付票据+当期预付的账款-当期因购货退回收到的现金上述公式中所列各项均不包括可以抵扣增值税销项税额的增值税进项税额。
2019-12-25 10:47:34
“购买商品、接受劳务支付的现金”项目,反映公司购买商品、接受劳务实际支付的现金,包括本期购入商品、接受劳务支付的现金,以及本期支付前期购入商品、接受劳务的未付款项和本期预付款项、购买或接受小规模纳税人所销售商品或提供的劳务而支付的增值税。公司购买商品等支付的能够抵扣增值税销项税额的进项税额不包括在本项目内。本期发生的购货退回收到的现金(不含从一般纳税人购入货物退回收到的增值税额)应从本项目内扣除。本项目可以根据“在途物资”、“原材料”、“库存商品”、“应付账款”、“应付票据”、“现金”、“银行存款”等科目的记录分析填列。
企业当期购买商品、接受劳务支付的现金可通过以下公式计算得出:
购买商品、接受劳务支付的现金=当期购买商品、接受劳务支付的现金+当期支付前期的应付账款+当期支付前期的应付票据+当期预付的账款-当期因购货退回收到的现金
上述公式中所列各项均不包括可以抵扣增值税销项税额的增值税进项税额
2019-07-09 10:39:53
你好!你是除非有退回,不然不会负数的
2017-09-12 13:31:39
您好,现金流量表中购买商品接受劳务支付的现金包括:
1. 购买材料支付货款
2. 支付的进项税额
3. 偿还应付账款
4. 预付购货款
2017-05-05 17:50:34
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