6月新建账套，之前银行存款期初数-103902.58，现在如何做分录。把银行存款调整为与6月银行存款余额一样呢。

一乐欢 追问

2020-07-13 11:24

好的，谢谢老师

一乐欢 追问

2020-07-13 11:26

冲减时其他应付款，分录是？

一乐欢 追问

2020-07-13 11:32

摘要可以写调账吗

maize老师 解答

2020-07-13 11:43

补xx月发生xx业务，借其他应付款 其他 贷xx

一乐欢 追问

2020-07-13 11:46

贷方记银行？

maize老师 解答

2020-07-13 12:01

不是，对应你之前那个银行流水对应业务，不是冲银行，你这个之前做借银行调一致，不动银行，假设是老板转款没有做借其他应付款 其他 贷其他应收款-老板

一乐欢 追问

2020-07-13 12:11

还不确定是不是什么业务导致银行负数

maize老师 解答

2020-07-13 12:34

所以这个后续需要查，没有查你这个先调申报，借银行 贷其他应付款其他

一乐欢 追问

2020-07-13 15:15

好，谢谢老师

maize老师 解答

2020-07-13 15:28

好的我先回复别的学员了