郭老师，现金流量表财报申报时用申报吗

郭老师 解答

2020-07-12 13:37

你可以不填写保存，提交试一下，如果不是强制填写的，可以不用。

美丽而峰华 追问

2020-07-12 13:38

资产负债表里货币资金没有负数

美丽而峰华 追问

2020-07-12 13:39

我没填写数据，可以保存 资产负债表和利润表里的数据我都填好核对无误了，我点击保存了 是不是可以直接点击申报了呢

郭老师 解答

2020-07-12 13:40

那你的刚才现金流量表不对，最后一行应该是货币资金期末余额
是的可以

美丽而峰华 追问

2020-07-12 13:44

我从系统里获取的表就是这个现金流量表 是财务系统里错了吗 那现金流量表申报我没填写数据就保存直接申报了吧

郭老师 解答

2020-07-12 13:46

是的，有错误
可以的

美丽而峰华 追问

2020-07-12 13:52

好的 我先按无数据申报，回头我问问财务软件的售后怎么回事

郭老师 解答

2020-07-12 13:53

好的，可以的，你可以不申报

美丽而峰华 追问

2020-07-12 13:54

我点击申报了 没事吧 就是说只要报资产负债表和利润表就可以是吧

郭老师 解答

2020-07-12 13:55

是的
能申报了就可以的

美丽而峰华 追问

2020-07-12 14:02

好的 郭老师 小规模我在报增值税时6月份我在月末转账时选择结转期间损益时 是不是税金 增值税都能结转出来系统还有收入和成本。小规模季度申报 我就拿着账本把这三个月收入加起来报税就可以了是吧

郭老师 解答

2020-07-12 14:13

只结转损益的
其他的都是自己做的
增值税结转到营业外收入自己做
利润表是三个月合计，资产负债表看六月份的

美丽而峰华 追问

2020-07-12 14:16

那四月份的帐我直接接转期间损益了。增值税结转到营业外收入我没有做，这怎么办啊

郭老师 解答

2020-07-12 14:17

那你的增值税有余额吗
做到这个月

美丽而峰华 追问

2020-07-12 14:22

小规模纳税人做账时收入结转利润是每个季度做一次还是每个月做账都结转呢。每个季度的最后一个月计提税金及附加是计提的三个月是吗

美丽而峰华 追问

2020-07-12 14:47

郭老师一般纳税人报企业所得税，第二季度的资产总额季初值和季末值参照资产负债表里分别是哪两个数值啊

郭老师 解答

2020-07-12 14:50

每个月都要的
是的
三月末资产合计和六月末资产合计

美丽而峰华 追问

2020-07-12 14:52

季初值是看三月末资产总额的期末余额对吧，季末值是看6月末资产总额的期末余额是吧

美丽而峰华 追问

2020-07-12 14:54

每个月我直结转的了损益我从四月份开始做的帐。损益结转就是成本和费用的结转是吧。收入没有结转

郭老师 解答

2020-07-12 14:55

是的
是的
收入成本费用都要结转的
所有的损益类科目都要

美丽而峰华 追问

2020-07-12 15:06

做了都接转了，我看了一下账本，吓死我了╯﹏╰对了郭老师我在填写企业所得税申报。税款所属期写的是4-6月。下面填写营业收入和成本时本年累计金额是填写几月到几月的呢。是参照哪个月的报表填写呢

郭老师 解答

2020-07-12 15:09

1-6月份合计
利润表六月份本年累计