你好，同事上个月银行余额没有核对，就结账申报了，后来发现一笔到款没有做进去，问一下，做在下个月可以吗？会有影响吗

棒棒糖 追问

2020-07-10 18:43

只是余额影响？？报表没影响？

邹老师 解答

2020-07-10 18:44

你好，影响了银行存款余额，当然是影响报表数据的

棒棒糖 追问

2020-07-10 18:44

啊，那怎么填

邹老师 解答

2020-07-10 18:45

你好，需要反结账，然后把银行存款分录调整到正确的，做到账实一致
而不是下个月补做

棒棒糖 追问

2020-07-10 22:29

但是上个月的报表不对了怎么调

邹老师 解答

2020-07-10 23:13

你好，需要反结账到上个月，然后把银行存款分录调整到正确的，做到账实一致

棒棒糖 追问

2020-07-10 23:14

之是调整银行存款就行了？？其他的不用管？？

邹老师 解答

2020-07-11 08:48

你好，是的，是这样的