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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-07-10 18:42

你好，可以在下个月补做
影响就是有一个月的银行存款余额账实不一致

棒棒糖 追问

2020-07-10 18:43

只是余额影响？？报表没影响？

邹老师 解答

2020-07-10 18:44

你好，影响了银行存款余额，当然是影响报表数据的

棒棒糖 追问

2020-07-10 18:44

啊，那怎么填

邹老师 解答

2020-07-10 18:45

你好，需要反结账，然后把银行存款分录调整到正确的，做到账实一致
而不是下个月补做

棒棒糖 追问

2020-07-10 22:29

但是上个月的报表不对了怎么调

邹老师 解答

2020-07-10 23:13

你好，需要反结账到上个月，然后把银行存款分录调整到正确的，做到账实一致

棒棒糖 追问

2020-07-10 23:14

之是调整银行存款就行了？？其他的不用管？？

邹老师 解答

2020-07-11 08:48

你好，是的，是这样的

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相关问题讨论
你好，可以在下个月补做 影响就是有一个月的银行存款余额账实不一致
2020-07-10 18:42:19
是指零余额和特设账户总的结转结余
2017-01-21 17:11:23
你好 比如1.资产负债表是按照资产和负债的流动性进行排列,检查时,一定要按照每项资产和负债所对应的科目进行检查. 1)资金项目要跟银行对账单及现金日记账进行核对,要正确无误. 2)应收账款必须跟销售进行核对,并对超期账款进行催款. 3)存货项目也是比较重要的,针对于每项存货要对其进行账龄分析,良品和不良分析等. 4)固定资产项目要看看折旧是否正确. 5)应付账款要跟供应商进行对账,保证账务的正确性. 6)应交税金科目要记得预提. 2.利润表是对损益项目进行检查 1)收入的确认是否正确,财务报表原则上按照开票收入来计算,开票收入要跟开票系统的数据进行核对. 2)费用科目要检查,费用科目是否正确,费用所对应的部门是否正确. 3)是否有财务费用和营业外收入和支出 3.所有者权益的检查 1)实收资本一般不是每月都变化,但是要检查 2)未分配利润是否跟利润表数据相对应. 4.对以上科目全部检查之后,就可以结账编制报表
2021-04-10 13:22:53
你们，那你的收入支出表肯定有差错，逐笔再核对收入和支出的明细
2018-11-30 06:59:25
您好，补在当月，谢谢
2021-07-12 21:56:08
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