请问下 未分配利润：期初数-11246170.39元，期末余额-11267276.51元，本期变动数-21106.12元，但本期利润表中净利润为-24826.24元，相关3720.12元。如和找到这个金额的产生原因？ 这个月的发生额都是正确的。

兔子砂糖 追问

2020-07-10 14:58

只有五月的时候做代扣个人养老金时候做错成管理费用。然后6月冲了做回正确的其他应付款

文静老师 解答

2020-07-10 15:10

这3720.12是否和调整的金额对应？

兔子砂糖 追问

2020-07-10 15:11

不对应。两个数据不一样。

文静老师 解答

2020-07-10 15:11

您上个月数据能对应吗？本月科目余额表和利润表看下

兔子砂糖 追问

2020-07-10 15:12

上个月的可以对应。

兔子砂糖 追问

2020-07-10 15:13

科目余额表借贷一致

文静老师 解答

2020-07-10 15:17

科目余额表和利润发我看下，同学。

兔子砂糖 追问

2020-07-10 15:22

请问下我图片发出了吧？

文静老师 解答

2020-07-10 15:23

没看到图片，我等等看有没有

兔子砂糖 追问

2020-07-10 15:23

图片发不出去么？

文静老师 解答

2020-07-10 15:25

看到了，同学。利润表呢

兔子砂糖 追问

2020-07-10 15:25

图片现在有了吗？

文静老师 解答

2020-07-10 15:26

有了，我来看看，稍等下

兔子砂糖 追问

2020-07-10 15:36

好的。你看看

文静老师 解答

2020-07-10 15:39

看完了。利润表逻辑没有问题，余额表数据加减后不等于本年利润-558542.05。疑问1。管理费用的分录检查了吗？尤其是调整分录。疑问2。财务费用除了利息支出和收入是不是还有68块手续费？

文静老师 解答

2020-07-10 15:41

我推测收入费用结转时发生额有重复结转的地方。

兔子砂糖 追问

2020-07-10 15:45

没有错啊。 然后也没有68元手续费哎？

兔子砂糖 追问

2020-07-10 15:46

如果有重复那怎么办？ 我重新反结账么

文静老师 解答

2020-07-10 15:48

你先查下管理费用的账。财务费用利息支出是353746.41，利息收入是2654.62(-2654.62)合计351091.79，如果没有其他项目，就和科目余额表对不上了。

兔子砂糖 追问

2020-07-10 15:52

这个68是重2月份就开始有了这个差额

兔子砂糖 追问

2020-07-10 15:53

那时不是我做的 我也不知道为什么这样。 但是2月的未分配利润和净利润是一样的

文静老师 解答

2020-07-10 16:05

那您再查下管理费用账簿是否有问题。可以先把余额表选到1-4月份核对余额表和截止到4月的利润表累计数，没有问题的话，重点看5月份损益类科目的处理，尤其是管理费用