老师，公司3月开了张收款收据，5月才收到银行回单，但我已经把账做到3月份了，一季度报表有了这笔业务怎么处理才好

玉窈 追问

2020-07-10 12:02

如果相关部门问该如何解释呢

玉窈 追问

2020-07-10 12:02

款都没收到就入账

bamboo老师 解答

2020-07-10 12:03

当时收款收据是怎么写的分录

玉窈 追问

2020-07-10 12:14

借应收账款贷营业外收入~政府补助

bamboo老师 解答

2020-07-10 12:15

那是收到款 那现在收到银行回单这样写分录
借:银行存款
贷:应收账款
不能把回单附在三月份分录后面

玉窈 追问

2020-07-10 12:16

那是把回单做到5月份是吗

bamboo老师 解答

2020-07-10 12:18

是的 把回单做到5月份

玉窈 追问

2020-07-10 12:22

谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-07-10 12:22

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

玉窈 追问

2020-07-10 12:37

3月公司开出发票我以为款老板已收，后来问老板才知道货款未收到，我当时做的分录是借其他应收款贷主营业务收入贷应交税费。现在怎么处理

bamboo老师 解答

2020-07-10 12:37

这个其他应收款是挂的老板的名字么

玉窈 追问

2020-07-10 12:38

其他应收款是挂老板的名字

bamboo老师 解答

2020-07-10 12:40

借:应收账款-发票开具单位 借方蓝字
借:其他应收款-老板 借方红字

玉窈 追问

2020-07-10 12:41

明白了，再次感谢甘老师

bamboo老师 解答

2020-07-10 12:42

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

玉窈 追问

2020-07-10 12:48

借方用红字就是负数表示，但我保存时，软件提示借贷不平无法保存

玉窈 追问

2020-07-10 12:49

现在可以了

bamboo老师 解答

2020-07-10 12:51

嗯嗯 可以保存就好了

玉窈 追问

2020-07-10 13:02

甘老师，我们付给供应商的货款收到发票款未付分录是借原材料贷应付账款：付款时借应收账款，贷银行存款对吗

bamboo老师 解答

2020-07-10 13:05

是的 这样写分录正确的