老师像这种我要怎么挂期初余额啊？之前一直没有做账的，老板给这数要录成7月份的期初数，

慢跑的蜗牛 追问

2020-07-10 12:04

老板他自己都数不清楚

宇飞老师 解答

2020-07-10 12:07

那你们这个账很乱呀，要重新梳理下，比如起码应收应付这些应该比较清楚吧，还有剩下多少的银行存款、现金、也是清楚的，把能够确定下来的数据先定下来。

宇飞老师 解答

2020-07-10 12:08

然后差额只能去倒算权益了，只能先这样，以后再规范做。

慢跑的蜗牛 追问

2020-07-10 12:13

应收，应付，银行这些知道

慢跑的蜗牛 追问

2020-07-10 12:16

那他给我电子表的数我计入什么科目

慢跑的蜗牛 追问

2020-07-10 12:16

老师还有个一百多万的实收资本

宇飞老师 解答

2020-07-10 12:17

这些全部都是损益类，影响的是未分配利润，直接做到未分配利润里面。

宇飞老师 解答

2020-07-10 12:17

100万实收资本就直接进资产负债表实收资本科目。

慢跑的蜗牛 追问

2020-07-10 12:18

好的，谢谢老师

慢跑的蜗牛 追问

2020-07-10 12:20

那他的成本就不清楚了，是吗？

宇飞老师 解答

2020-07-10 12:21

嗯，成本就不清楚了，只能倒算，那些资产负债类科目要落实

慢跑的蜗牛 追问

2020-07-10 12:23

老师，它是建筑安装公司，个人的人工费是不是进到劳务成本里面去

宇飞老师 解答

2020-07-10 12:25

是的，付的人工是劳务成本

慢跑的蜗牛 追问

2020-07-10 12:28

好的，谢谢老师的解答

慢跑的蜗牛 追问

2020-07-10 12:32

老师工资不是企业的成本费用吗

慢跑的蜗牛 追问

2020-07-10 12:32

什么表格中有工资，是不是应该冲减本年利润

宇飞老师 解答

2020-07-10 12:41

对啊，是成本费用啊，劳务成本最终会结转主营业务成本，会最终影响本年利润。

慢跑的蜗牛 追问

2020-07-10 12:44

哦！我明白了，最终还是全部结转到本年利润，
上面表格中的数全部填到未分配利润就可以了，是吧

宇飞老师 解答

2020-07-10 12:49

嗯，是的，全部属于未分配利润。