老师，我们公司6月核对银行账，因为出纳的失误，导致账上金额和银行账差异0.02分钱，这怎么办？现在才发现，但是已经出完报表。结账了？

媚媚 追问

2020-07-09 14:40

就是做账也是根据出纳给的金额做账，所以是平的

媚媚 追问

2020-07-09 14:41

但是留底的销项税累计数就因为这个，差异了2分钱

玲老师 解答

2020-07-09 14:43

你好，这个二分钱是因为什么原因产生的？，

媚媚 追问

2020-07-09 14:45

就是出纳做日记账的失误，少记录了2分钱，导致会计也做少了2分钱。

玲老师 解答

2020-07-09 14:58

你好，把这二分补记上就可以了，原来的分录咋做的？发来看一下

媚媚 追问

2020-07-09 14:59

在这个月补上是吗？

媚媚 追问

2020-07-09 15:02

原分录
借：银行存款   100（实绩是100.2）
贷：应收账款      100

玲老师 解答

2020-07-09 15:03

你好，是的，，这个月补上就可以，借银行存款0.2贷应收账款0.2，