金蝶k3存货核算中的期初调整的期初仓库异常余额表和出库核算异常余额汇总表有啥区别

王雁鸣老师 解答

2020-07-09 12:57

您好，比如期初甲存货，数量100，金额1000，实际应为数量100，金额100，期初异常900元，乙存货购进1000，金额10000，当期出库500，出库金额9000，实际应为出库金额5000，出库异常4000元。
前者是使用软件以前造成的，责任分不清楚。后者是使用软件以后造成的，很容易分清是库房的原因，还是会计的原因。

王雁鸣老师 解答

2020-07-09 17:16

您好，遇到这些问题，需要根据不同的情况处理，是库房的原因，加强库管人员管理，会计的原因要加强会计人员管理，该罚的罚，该换人的换人。

王雁鸣老师 解答

2020-07-09 17:20

您好，第一张图片是出库原材料金额出多了，冲回多出库的原材料。第二张图片如果是出库的话，应该是上面的少出了，下面的多出了。第三张图片，是调整期初数据的一个报表。

王雁鸣老师 解答

2020-07-09 20:20

您好，这个分录，就是出库原材料金额出多了，冲回多出库的原材料。

王雁鸣老师 解答

2020-07-09 21:37

您好，不好意思，我上面说错了，错生产成本，是原材料出库出少了，现在增加出库金额，也就增加了生产成本的金额，实在不好意思。

王雁鸣老师 解答

2020-07-09 21:39

您好，实在不好意思，借生产成本，是原材料出库金额少记了，要把少记的加上去，所以记借生产成本，正数，借：原材料负数。实在不好意思了，谢谢。

王雁鸣老师 解答

2020-07-09 22:05

您好，因为期初数据搞错了，现在进行调整处理，所以才出现的这张表，正因为期初搞错了，需要进行调整，然后根据调整的结果，来做这个分录的。谢谢。

王雁鸣老师 解答

2020-07-09 22:53

您好，那个德沃农金额正数162是说期初金额比实际多记162，维生素金额负数12.75是比实际少记12.75，是在期初前计算错误的情况下，会发生这个问题的，期末进行出库核算时，进去看的期初仓存异常余额汇总表，应该没有数在那里。

王雁鸣老师 解答

2020-07-09 23:19

您好，不好意思，我说的是最上面的第三张图片没有数据，应该是表示的期初余额异常的意思，进去看有这两个数据 ，也就是上面我说的，德沃农金额正数162是说期初金额比实际多记162，维生素金额负数12.75是比实际少记12.75，现在做了调整单，要进行调整处理的意思。

王雁鸣老师 解答

2020-07-09 23:27

您好，我承认，也知道是点进去就是上面的图片中的数据的。谢谢。我已经说明了，也承认了，最上面的图片点进去就是您说的图片中的数据，也解释了这个数据的情况，麻烦您看看还有什么问题呢，如果有问题尽管提出来，我会耐心，细心的解答的，谢谢。

王雁鸣老师 解答

2020-07-09 23:39

您好，是的，问题1:不是导致系统发现这个问题的，是财务人员自己填写了期初余额调整单，才传递到那个汇总表的。如果正常情况下自己不知道这个问题，是系统自行调整的，这个是与软件系统编程有关了，我不认为是系统自行调整的，如果确实是系统自行调整的，建议咨询金蝶软件客服人员来解决这个问题，谢谢。

2020-07-09 23:3

pd9ref 追问

2020-07-09 12:43

老师，可以举例具体说下吗，如果遇到这些怎么解决呢

pd9ref 追问

2020-07-09 13:00

那前者是库房的原因，后者是会计的原因。那遇到这些问题我应该怎么是解决呢

pd9ref 追问

2020-07-09 14:40

我可以发我的金蝶出现的，帮我分析一下吗，为啥要做这笔分录，导致生产成本增加

pd9ref 追问

2020-07-09 14:41

老师，帮我分析下这笔分录

pd9ref 追问

2020-07-09 18:45

哎，我这三张图片是一个结果，顺序倒过来，先是第三张图片期初仓存汇总表里面看到第二张图片，然后根据第二张图片做的分录。老师，我现在是问你这个分录为啥这样子做?

pd9ref 追问

2020-07-09 20:44

我想问为什么是借方是生产成本，我不懂为什么借生产成本，可以具体解释下吗？

pd9ref 追问

2020-07-09 20:48

老师，麻烦认真看看，我这个不是点出库核算进去的，是点击期初仓库异常余额汇总总进去的，你为什么说是出库原材料金额多呢，另外我想说为什么贷方是是生产成本，谢谢了，麻烦解释解释

pd9ref 追问

2020-07-09 22:01

我还不是很理解，可以解释下先是为什么出现出现下面这张表吗?然后为什么接着做这个分录，这个表我不懂什么原因下会出现

pd9ref 追问

2020-07-09 22:03

麻烦老师能详细解答下

pd9ref 追问

2020-07-09 22:45

那个德沃农金额正数162是说期初金额比实际多162，维生素金额负数12.75是比实际少12.75吗？那是什么情况下会发现这个问题的呢，因为期末进行出库核算的直接点进去看的期初仓存异常余额汇总表有没有数在那里呢～

pd9ref 追问

2020-07-09 22:46

系统是什么样的情况下会自动发现的这个问题呢

pd9ref 追问

2020-07-09 22:59

为啥说应该没数那里?可是进去看就是有这两个物料在里面呀？老师，我发给你的图片呢

pd9ref 追问

2020-07-09 23:00

哎，我是感觉难理解

pd9ref 追问

2020-07-09 23:24

有数据的，点击进去就是我发的上面的图片那个数据

pd9ref 追问

2020-07-09 23:32

那个德沃农金额正数162是说期初金额比实际多162，维生素金额负数12.75是比实际少12.75吗。问题1:那是什么情况下会导致系统发现这个问题的呢?麻烦解答下，因为正常情况下我们自己不知道这个问题呀