银行回单都是核算应收，应付，其他应付，应收款项，只要是有关费用的必须见票吗，对着银行回单不能直接写费吧！

清秀的乌冬面 追问

2020-07-06 22:40

公司一个月打给个人4万块钱，银行回单上写的差旅费，借管理费用-差旅费，贷银行存款，不可以吗？没有票

bamboo老师 解答

2020-07-06 22:40

不可以这样的
借：其他应收款-某某
贷：银行存款

清秀的乌冬面 追问

2020-07-06 22:44

那他拿不回票，顶职工薪酬，借管理费用-职工薪酬，贷应其他应收款－某人，可以吗？这样是不是就平账了，附件是他的工资表，可以吗

bamboo老师 解答

2020-07-06 22:56

借 管理费用 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 其他应收款 可以这样 用工资表做附件

清秀的乌冬面 追问

2020-07-06 23:02

老师，代理记账公司，我把挂账的人都省略了，直接写一笔分录，可以吗？比如，提备用金，公司账户打到个人卡里，借管理费用_提备用金，贷银行存款

bamboo老师 解答

2020-07-07 06:22

不可以这样的 要取得发票 支付费用的时候才可以这样写 您没有取得发票 应该跟我前面一样写分录