甘老师您好！请教个问题

bamboo老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-06 14:27

您好在的有问题您请说

小白追问

2020-07-06 14:28

去年10月接手这家公司的时候，他们的账目比较乱，仓库销售单开具，会计开发票之间，存在应客户要求A开B的状态，就是客户买这个A酒，然后只能开B 的票，所以，所以B开过了。当时品种数量盘点数和账目数在瓶数方面差额有多有少的。有的都相差千把瓶。有的品种比账面多，有的比账面少。所以我申报预收账款个人这些不需要开票的时候，把相同金额之内，品种之间进行了调整，这样可以吧？

bamboo老师解答

2020-07-06 14:29

这样调整可以的最终的账上要跟实际库存一致

小白追问

2020-07-06 14:35

怎么样才确定账面和实际相一致？你看我这个表！里面有一个古7的酒年前就是负数了！

bamboo老师解答

2020-07-06 15:05

这样真的瞎做库存商品怎么可以是负数的
那您现在盘点然后对应做账务调整

小白追问

2020-07-06 15:13

那老师库存商品总的是正的。那这个单独的古7.我们现在已经不做酒了，这个库存已经没有了这个酒了，问题是头疼是年前我没有想起来调整。我现在可以调整其他入库单。还是怎么搞？这个有点跨年了

bamboo老师解答

2020-07-06 15:13

做其他入库单或者盘盈入库

小白追问

2020-07-06 15:33

可以做其他入库单这个怎么做？我们电脑财务软件没有库存模块，只有简单的自己做库存成本结转execle表格，我们的出库单也都是自己手开的。这个表去年上面就挂的负数可有事啊，老师。她挂个-105瓶.去年有个80瓶的是卖给个人的没有开票，但是已经申报过的。我可以调整一些这个么？怎么个调整法，请老师指教

bamboo老师解答

2020-07-06 15:34

申报过那有没有做账务处理？

小白追问

2020-07-06 15:37

就是所有的卖个个人的不用开票的放在一起的，做无票收入申报的。申报了肯定是结转成本的

bamboo老师解答

2020-07-06 15:39

那还是多出库结转了做的无票收入凭证有没有凭证附件

小白追问

2020-07-06 15:44

就是开的出库单老师。因为他们明明卖的A酒，但是客户开专票非要开B酒，所以导致这个变成负库存。我当时就从开给个人的酒里面调整的，然后重新开的出库单。肯定是开过了。因为之前我还调整了不少，不然更多，但是当时我刚刚接手，不敢调整太多。我刚刚看了其实还有80瓶卖给个人的其实还是可以调整的。所以现在怎么搞老师？

bamboo老师解答

2020-07-06 15:46

那把对应的80瓶卖给个人的也调整掉最后实在不好调整的就做盘盈盘亏处理

小白追问

2020-07-06 16:02

老师我就写张出库单，-80瓶古7入库然后换成其相同金额的其他酒么？还是怎么操作？我们的出库单是这样的，我怎么写？直接写瓶，金额么