老师，采购报销流程正常是报销人写单、找部门负责人签字、财务审核、总经理审批、出纳付款。财务审核后是财务把单交给总经理还是报销人交给总经理呢？

骆旭燕 追问

2020-07-06 09:24

问题现在是报销人不按公司规定报销，报销都是没有发票，他又不听建议，如果财务去找老板老板还是说财务的不对，现在怎么办呢？

maize老师 解答

2020-07-06 09:35

那就退回给报销人，没有发票退回，

骆旭燕 追问

2020-07-06 09:39

他报销的款自己先垫付了，现在打款要打给报销人，和发票上的收款人不一致怎么处理呢

maize老师 解答

2020-07-06 09:50

你们取得采购发票或者是报销发票 发票上面收款人，是销售方的，又不是你们员工，这个不影响，

骆旭燕 追问

2020-07-06 10:01

但我们要把钱直接打给员工，因为员工代付了，实际收款人是发票上的，但把钱打给了员工

maize老师 解答

2020-07-06 10:08

那发票上面收款人不是你们公司的，那是对方销售方的，这个是可以的，可以员工垫付，没有文件说不能垫付，

骆旭燕 追问

2020-07-06 10:46

对公付款时备注员工垫付款报销吗，要附什么原始凭证证明呢

maize老师 解答

2020-07-06 10:59

需要有员工垫付回单，现金那需要对方开收据，银行 需要员工转账回单，支付宝和威信需要 有支付记录截图