你好老师，我们19年账是代账公司做的，现在我想在自己的财务软件上补录19年的凭证，但是不知道是因为用的财务软件不一样还是折旧的时候人为设定的科目原因，我这边自动结转出来的和他们提供的纸质凭证有差异，请问这样有办法调整嘛，如果不调整，我财务软件上和纸质凭证上存在差异有没有关系

静悄悄走吧 追问

2020-06-29 16:21

可是我们都是财务软件自动生成的，怎么调呢

朴老师 解答

2020-06-29 16:29

你这个是什么科目有多少差额

静悄悄走吧 追问

2020-06-29 16:31

我们有一笔折旧207.42生成在在建工程里面的，他们是记在管理费用的，每个月都是，我要怎么把我们在建工程调到管理费用去

静悄悄走吧 追问

2020-06-29 16:33

我们19年1月份账还是自己做的，那时候这笔折旧都是在建工程里面，2月份移交到代账公司开始，记到管理费用了

朴老师 解答

2020-06-29 16:41

那就是借管理费用
贷在建工程

静悄悄走吧 追问

2020-06-29 16:42

我要在财务软件上多做这一个分录嘛，每个月都是嘛

朴老师 解答

2020-06-29 16:48

不是，你没有计入的就不用再做了，调整一致就可以了

静悄悄走吧 追问

2020-06-29 16:50

可我每个月生成出来的结转折旧都会有科目不一样的差异，是不是就每个月都要多做一个分录，那和我们纸质凭证相比，分录不是也多做了嘛。这样就是算一致嘛

朴老师 解答

2020-06-29 16:54

你只要调整一笔就可以了，以后直接计入管理费用

静悄悄走吧 追问

2020-06-29 16:57

好的谢谢老师，还有就是我这边生成的折旧和他们生成的不知道为什么差2分钱，这个需要调整吗

朴老师 解答

2020-06-29 17:08

你可以调整一致，这个没事，就是四舍五入的原因

静悄悄走吧 追问

2020-06-29 17:10

好的谢谢老师，就是说这个2分的差异不调也是可以的是吧

朴老师 解答

2020-06-29 17:19

最好是调整一致吧

静悄悄走吧 追问

2020-06-29 17:21

好的谢谢老师，另外老师我还想问一下，如果我现在不去补录19年的凭证，半年后代账公司把账移交回来了，我有办法在没有补凭证的情况下，直接在自己的财务软件里面接着做吗

朴老师 解答

2020-06-29 17:33

你要看下哪个没做然后补做

静悄悄走吧 追问

2020-06-29 17:34

19年二月份到现在账都是在代账公司软件里的。我们只有纸质的凭证。是需要都补进去吗

朴老师 解答

2020-06-29 17:44

是的，都要补进去的