五月底六月初银行余额为167548.9 库存现金1534.86 银行这个167548.9里包含其他应付款4192 现在这个其他应付款填上去就不平了 我这账套期初余额该怎么填？图一是没有填写其他应付款 图二填了其他应付4192就不平了

刺猬2 追问

2020-06-29 13:40

没有上期数据   以前没有做过账  就是做的表格流水账   这个4192的其他应付是股东没有完成业绩预留的钱  到下个月完成任务了就得补发给人家的  如果不做到其他应付的话账上不能体现出来    期初数据该怎么调整才行

QQ老师 解答

2020-06-29 13:42

你好，增加你的未分配利润调平就行，你这是内账吧？

刺猬2 追问

2020-06-29 13:44

是的   以前没做过账   现在老板要每个月的财务报表  还要1-6月的财务报表 还要财务报表分析  全部都不会   愁死了

QQ老师 解答

2020-06-29 13:49

你好，先记录未分配利润吧，不影响今年的。