老师，我换新的做账软件，以前的资产负债表里面有预收的余额，但是现在我在新的做账软件录入余额后，应收现在的年初余额刚好是以前软件的应收减去预收的余额，因为以前预收也没有明细，软件自动带的，我没法录，如果不录，就和以前申报的报表年初余额不一致了，怎么处理呢

～星星～ 追问

2020-06-29 11:49

我是根据每个明细的余额录入的，但是预收下面在资产负债表格里面只有一个总数，没有明细，我就录入总数就可以吗

朴老师 解答

2020-06-29 11:52

可以，只要数据正确就可以

～星星～ 追问

2020-06-29 13:10

老师，我刚才录入了，预收下面的数据，试算不平衡，如果不录预收这块，可以吗

～星星～ 追问

2020-06-29 13:11

以前软件里面的预收都是根据应收里面的贷方余额自动生成的

朴老师 解答

2020-06-29 13:20

可以，那你要做分录进去的

～星星～ 追问

2020-06-29 13:26

怎么做呢，老师，麻烦您给说下，如果做分录，就没有年初余额了，对吗

朴老师 解答

2020-06-29 13:34

你期初数不录入，建账之后再做这个预收的分录

～星星～ 追问

2020-06-29 13:45

老师，分录怎么做呢，我们应收的明细公司大概几百个

朴老师 解答

2020-06-29 13:56

你的应收也录入不进去吗

～星星～ 追问

2020-06-29 14:08

应收可以，应收是按照明细账的余额录入进去的

朴老师 解答

2020-06-29 14:11

那你这个直接录入进去就可以了

～星星～ 追问

2020-06-29 14:13

预收下面没有明细账，只有余额，余额录入后试算不平衡

朴老师 解答

2020-06-29 14:16

你得设置明细的哦

～星星～ 追问

2020-06-29 14:19

老师，之前就没有用过预收科目做过账，明细怎么录，

朴老师 解答

2020-06-29 14:26

那你就不录入期初数，然后建账成功之后作分录进去，要设置预收账款和明细的