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送心意

刘之寒老师

职称： 税务师

2020-06-28 15:05

现金净流量=-100-400+600=100，现金余额=期初余额+100。

小半半 追问

2020-06-28 15:08

好的，谢谢

刘之寒老师 解答

2020-06-28 15:11

不客气，如有问题可再次咨询。

小半半 追问

2020-06-28 15:14

那现金流量表里，现金及现金等价物净增加额=现金净流量吗？

刘之寒老师 解答

2020-06-28 15:16

是的，现金净流量=现金及现金等价物净增加额=经营活动现金净流量+投资活动现金净流量+筹资活动现金净流量。

小半半 追问

2020-06-28 15:20

好的，非常感谢老师

刘之寒老师 解答

2020-06-28 15:23

不客气，希望能够帮助到你。

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相关问题讨论
现金净流量=-100-400%2B600=100，现金余额=期初余额%2B100。
2020-06-28 15:05:21
你好 这两个公式都是对的
2019-10-19 10:41:28
你好 是的 是这样的。
2020-04-20 16:23:12
你好！总现金流量净额可以根据表算出来 经营活动的算不了。
2019-06-20 15:19:34
同学您好，力和资金实力。　　 （一）经营活动产生的现金流量分析。　　、将销售商品、提供劳务收到的现金与购进商品。接受劳务付出的现金进行比较。在企业经营正常、购销平衡的情况下，二者比较是有意义的。比率大，说明企业的销售利润大，销售回款良好，创现能力强。　　2、将销售商品、提供劳务收到的现金与经营活动流入的现金总额比较，可大致说明企业产品销售现款占经营活动流入的现金的比重有多大。比重大，说明企业主营业务突出，营销状况良好。　　3、将本期经营活动现金净流量与上期比较，增长率越高，说明企业成长性越好。　　 （二）投资活动产生的现金流量分析。当企业扩大规模或开发新的利润增长点时，需要大量的现金投入，投资活动产生的现金流入量补偿不了流出量，投资活动现金净流量为负数，但如果企业投资有效，将会在未来产生现金净流入用于偿还债务，创造收益，企业不会有偿债困难。因此，分析投资活动现金流量，应结合企业目前的投资项目进行，不能简单地以现金净流入还是净流出来论优劣。　　 （三）筹资活动产生的现金流量分析。一般来说，筹资活动产生的现金净流量越大，企业面临的偿债压力也越大，但如果现金净流入量主要来自于企业吸收的权益性资本，则不仅不会面临偿债压力，资金实力反而增强。因此，在分析时，可将吸收权益性资本收到的现金与筹资活动现金总流入比较，所占比重大，说明企业资金实力增强，财务风险降低。
2022-04-17 10:38:00
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