会计电算化用用友软件系统做题，做到发生额及余额表时发现银行存款期末余额借方和应付账款期末余额贷方金额和书上对不上，请问具体那个地方错误什么原因

还单身的刺猬 追问

2020-06-27 13:56

额，就银行存款借方余额少了不知前面具体那里错了

朴老师 解答

2020-06-27 13:58

得看你哪里录入错了数据

还单身的刺猬 追问

2020-06-27 14:00

但是我期初余额试算平衡了的，有没有可能是凭证问题

还单身的刺猬 追问

2020-06-27 14:05

我前面的期初余额本期发生都没有错，就期末余额银行存款借方余额数字少了和应付账款，贷方余额数字少了

朴老师 解答

2020-06-27 14:05

你挨笔核对一下你的凭证数据

还单身的刺猬 追问

2020-06-27 14:07

是不是凭证没错就真的不好找了，要是不改过来是不是会影响后面的题

朴老师 解答

2020-06-27 14:11

凭证如果没错那就是软件问题了，但是你们学校的软件一般不会有问题，你检查一下凭证，不改的话会影响后面数据的

还单身的刺猬 追问

2020-06-27 14:15

也就是说只有可能是凭证出了问题，不可能是凭证前面出问题吧。一共有27张凭证，我核对了19张凭证，都没有问题。

朴老师 解答

2020-06-27 14:16

嗯，可能是凭证有问题

还单身的刺猬 追问

2020-06-27 14:21

那核对完了凭证，能先不签字审核，记账直接跳到余额表查询对了，在去记账吗？

朴老师 解答

2020-06-27 14:23

这个的话一般财务软件是可以先查余额表的

还单身的刺猬 追问

2020-06-27 16:15

我查询凭证金额是对的没有错误

朴老师 解答

2020-06-27 16:17

你看下明细账等有错误吗？结转了没有

还单身的刺猬 追问

2020-06-27 16:18

还没有做到没有结转?

朴老师 解答

2020-06-27 16:19

月底需要结转的，你做完了结转完了再查看