金蝶软件我新建账套，初始化，填了现金和银行期初余额，这样不对吗，试算不平衡，不能初始化，怎么回事

小天使 追问

2020-06-27 09:07

我们是一个超市，开了个分店，分店也要独立核算，我就在建账，有现金，银行，其他的没有呀

老江老师 解答

2020-06-27 09:08

这个现金银行是从哪里来的呢

小天使 追问

2020-06-27 09:10

从总店借的，以后还要还

老江老师 解答

2020-06-27 09:11

其他应付款，新增一个科目，总店
金额为现金银行的合计数

小天使 追问

2020-06-27 09:22

意思是把总店借过来的现金和银行余额，加其他作为其他应付款，反正分店这边期初多少，其他应付账款就多少

老江老师 解答

2020-06-27 09:26

是的
后期还是要还的，所以列入负债！

小天使 追问

2020-06-27 09:29

好的，谢谢

老江老师 解答

2020-06-27 09:29

不客气
请及时评价，谢谢