送心意

刘闯老师

职称初级会计师,中级会计师,注册会计师

2020-06-27 08:58

你好,注意看下净值,净值乘以份额就是1000万

kj_m9HHqoZ2A2qH 追问

2020-06-27 09:01

入账是:借:交易性金融资产,袋:银行存款  吗?

刘闯老师 解答

2020-06-27 09:14

你好,是这样的,确认交易性金融资产即可

kj_m9HHqoZ2A2qH 追问

2020-06-27 09:19

老师,每个月的计提利息又怎么算呢、怎么入账?

刘闯老师 解答

2020-06-27 09:29

借交易性金融资产-公允价值变动,贷公允价值变动损益

刘闯老师 解答

2020-06-27 09:29

每个月的利息金额

kj_m9HHqoZ2A2qH 追问

2020-06-27 09:42

没有计算公式吗?

kj_m9HHqoZ2A2qH 追问

2020-06-27 09:42

像这种应该按每月净值来算?

刘闯老师 解答

2020-06-27 09:47

这个收益到时候会自动出来的

刘闯老师 解答

2020-06-27 09:47

因为这个收益是不确定的

kj_m9HHqoZ2A2qH 追问

2020-06-27 09:47

好的,谢谢

刘闯老师 解答

2020-06-27 09:56

没事,祝您学习愉快

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相关问题讨论
你好,注意看下净值,净值乘以份额就是1000万
2020-06-27 08:58:10
你好,是的 计入管理费用核算
2017-06-01 10:58:16
你好,借财务费用 贷银行存款
2020-07-10 10:44:31
资管业务收入通常包括手续费及佣金收入(如管理费、业绩报酬等),但不包括产品本身的投资收益(归投资者所有)。若 “产品收入” 指销售产品的佣金或服务费用,则属于手续费收入的一部分;若指产品投资收益,则不属于资管机构的业务收入。
2025-05-24 00:40:02
你好税务局返还的计入营业外收入
2020-05-31 06:00:47
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