老师，我去年有一笔3.71是公司账户转到我们企业支付宝里了，我当时不知道是转到哪里去了，我做得是借财务费用，贷银行存款，现在需要调账做到其他货币资金-支付宝里，请问现在怎么做啊？谢谢老师了

强健的板栗 追问

2020-06-23 16:09

老师，哪我去年做的借财务费用不用再调回来么？谢谢老师

郭老师 解答

2020-06-23 16:10

财务费用不是没有错误

强健的板栗 追问

2020-06-23 16:13

老师，这个钱是我们银行账户转账到支付宝里，我去年做的是借财务费用，贷银行存款，今年才知道这个钱是转账到支付宝里了，这个是做账户验证用的，去年错做到财务费用里了

郭老师 解答

2020-06-23 16:13

应该是借其他货币资金贷银存吗？

强健的板栗 追问

2020-06-23 16:15

是的，老师，去年正确的应该是您做的这个分录，我去年不知道做错了，现在怎么调账啊？谢谢老师了

郭老师 解答

2020-06-23 16:18

借银行存款，借财务费用负数，借其他货币资金贷银行存款。

强健的板栗 追问

2020-06-23 16:18

老师，请问跨年了也是这样调账嘛？谢谢老师

郭老师 解答

2020-06-23 16:22

你好，跨年了，你之前汇算清交不修改了也是这么操作的。