账上银行存款和银行流水余额对不起来怎么回事？

心若回眸 追问

2020-06-20 09:51

那我的账需要调吗？还是这样继续做下去？

小林老师 解答

2020-06-20 10:07

您好，您要找到差异，进行账务处理，最终账与银行对账单金额相同。

心若回眸 追问

2020-06-20 10:09

实在找不出来，公司没出纳，之前的会计做的账也是稀里糊涂

心若回眸 追问

2020-06-20 10:09

还有别的解决办法吗？这种情况

小林老师 解答

2020-06-20 10:12

您好，那您把银行差额部分做前期差错处理，调整期初未分配利润。

心若回眸 追问

2020-06-20 10:22

具体怎么做，分录又怎么做老师能说一下吗？

小林老师 解答

2020-06-20 10:45

您好，您假设对账单与账的差额为x，则借银行存款x，贷以前年度损益调整x，借以前年度损益调整x，贷利润分配未分配利润x。

心若回眸 追问

2020-06-21 08:32

那这样的话资产负债表和利润表勾稽关系不成立了，多了1万块钱

小林老师 解答

2020-06-21 09:09

您好，您调整的期初未分配利润，与本期无关，所以您勾稽不上是正常的。因为以前年度的利润表金额不准，导致期初未分配利润金额不准。