贝塔系数实务中如何获取
且听风吟
于2020-06-19 21:42 发布 1035次浏览
- 送心意
Lyle
职称: 注册会计师
相关问题讨论

你好
实务中要通过统计模型算的
2020-06-19 22:00:29

如果没有说的话,一般默认的是权益哦!
2019-09-24 20:57:42

你好同学。 资本资产定价模型的贝塔系数不是组合贝塔系数。β的大小表示收益的波动性的大小,从而说明特定资产风险的程度。当β系数大于1时,该资产风险大于市场平均风险;反之,当β系数小于1时,该资产风险小于市场平均风险;当β系数等于1时,该资产风险与市场平均风险相同。一般来说,若β大于1.5,则认为风险很高。
2020-01-11 12:21:56

贝塔系数在资本资产定价模型里面反应的是:一个股票投资超出其市场总体风险的放大倍数;
标准差指的是数据偏离期望的范围;
这两个用在不同的地方,资本资产定价模型会用到贝塔系数,而在计算变异系数时候才会用到标准差
2018-09-07 15:08:22

您好,在普通的excel表格里面,通过插入-符号,可以插入。考试的时候,会有特殊符号提示的。不要紧张。
2019-06-15 17:24:30
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