出纳每日收到现金可以当日记现金日记账，月底一次性存入银行吗？

盛夏 追问

2020-06-19 08:44

是托收的，单位代扣宿舍水费，然后收回的

盛夏 追问

2020-06-19 08:44

这个算收入吗？

邹老师 解答

2020-06-19 08:46

你好，如果是代收代付，就不是收入，而是往来款了

盛夏 追问

2020-06-19 08:47

嗯，那我需要每收一笔记一笔现金账，然后月底存入银行，这样合规吗？还是等我存入银行后在一起登现金日记账和银行日记账

邹老师 解答

2020-06-19 08:49

你好，需要每收一笔记一笔现金账
如果是月底存入银行，再做一笔存现分录，分别登记现金日记账，银行存款日记账就是了

盛夏 追问

2020-06-19 18:41

那如果库存现金以及达到限额了，还可以月底一次性存入吗

邹老师 解答

2020-06-19 18:42

你好，个人建议是按一定的期限存入，不一定是等到月底才去存现

盛夏 追问

2020-06-19 18:56

那填现金缴款单给银行时，如果金额是多笔不一样的收入，现金缴款单上摘要可以直接写存现吗？

邹老师 解答

2020-06-19 19:08

你好，如果金额是多笔不一样的收入，现金缴款单上摘要可以写收入款