私立幼托前期没有账，6月建账。期初余额这一块经过盘点录入，但是出现的问题是，学校的学费预收账款这一块金额太大，导致我数据不平衡，这个问题出现在哪里？

connie晨晨 追问

2020-06-17 20:37

放到利润分配未分配利润里面？那就要是负数了吧

郭老师 解答

2020-06-17 20:42

不一定的
看你们的差额是多少

connie晨晨 追问

2020-06-17 20:47

因为预收在负债那边，而且数额比较大。资产远小于负债加所有者权益！如果计入利润分配那不就一定是负数么

郭老师 解答

2020-06-17 20:55

不是的
和你的银行对应的
你应该收到了银存的吧

connie晨晨 追问

2020-06-17 20:57

是收到公账里，但是银行存款的期初余额不就应该按照5月底的数据填写吗，账上只有大几万

郭老师 解答

2020-06-17 21:07

那应该看下钱去了哪里
支付给谁了
预收和银存应该差不多少的

connie晨晨 追问

2020-06-17 21:13

我看过了，前期欠的装修款现在都还在支付，还有房租，设备款，都是在欠的，另外还有员工开支，以及教学设备材料的采购，疫情期间没有上课，学生预收无法转为营业收入！

郭老师 解答

2020-06-17 21:14

有没有转给个人的这个钱
银行回单

connie晨晨 追问

2020-06-17 21:15

没有，没有私用，我知道是负债经营，但是报表肯定是可以平衡的，就是不知道哪里出现了问题

郭老师 解答

2020-06-17 21:24

差额放利润分配里面的

connie晨晨 追问

2020-06-17 21:28

所以您的意思还是，利润分配为负数

郭老师 解答

2020-06-17 21:41

你好
是的
是负数的
是差额
倒挤出来的