老师你好，客户交接过来的财务报表货银行存款余额和银行账单的余额对不上， 我初始数据的时候刚怎么处理？

小睿 追问

2020-06-17 10:00

就是查不到了，提供了前三个月的账本和银行流水， 这三个月做的都没有问题，可能是初始余额的数据不对，导致后面一直对不上吧，那我就自己调吗， 借银行存款   贷其他应付款

maize老师 解答

2020-06-17 10:10

是的，先这么挂着，后续查，查之前流水这个，一般是往来少做这个，

小睿 追问

2020-06-17 13:55

谢谢老师，我之前有个问题还没有解决到，就是按客户交接的资料填的初始数据，利润和损益的余额对不上，启用账套的时候提示的， 不知道怎么处理， 比如科目余额表上面的利润是140， 但实际损益收入减费用才133.76，相差几块钱，所以启用的时候会提示，但财务报表之前公司转过来我也查不到之前哪里有问题
要怎么处理

maize老师 解答

2020-06-17 14:07

之前给你期初是平的吗，不平，你输入到未分配利润下面吧，

小睿 追问

2020-06-17 14:11

他的财务报表是平的，但很奇怪为什么损益类的实际利润和报表的不同

maize老师 解答

2020-06-17 14:24

这个代账很多是先申报，后做账，这个出财务报表和这个申报是不一样。。。。他给你的科目余额表是不是平的，不是看资产负债表，

maize老师 解答

2020-06-17 14:24

要是企业这个估计后续改账了要不就改账了不一样

maize老师 解答

2020-06-17 14:25

你这个不平填写未分配利润下面，这个建账的时候

小睿 追问

2020-06-17 15:32

损益类少的那7块多，做到未分配利润去吗， 相加还是相减

maize老师 解答

2020-06-17 15:37

你差额，差额不平做这个下面，我不知道你那个大，那个小，

小睿 追问

2020-06-17 16:07

就是科目余额表上面的利润是140.  损益类相减实际才133.76， 就是实际利润没有140，比较少，    科目余额表上面的利润140和损益类实际利润要一致的呀，那少了怎么调整

maize老师 解答

2020-06-17 16:19

你的意思是对方给你的这个收入成本费用 减掉之后不是等于本年利润？这个需要查之前账才清楚，你要是只是问建账期初不平那填写未分配利润，你问这个减掉为啥不等于本年利润，需要去查之前每个月，那个几时开始不等，需要去比对查，

小睿 追问

2020-06-17 16:27

查了明细账， 也没有什么问题呀，就是不知道怎么少的6.24

小睿 追问

2020-06-17 16:28

客户只给我提供了上一个月的科目余额表和明细账，

maize老师 解答

2020-06-17 16:38

需要看之前的，需要对上上个月的，去查这个，

小睿 追问

2020-06-17 16:39

这是科目余额表

maize老师 解答

2020-06-17 17:01

不知道这个之前会计做账本年利润咋来的，这个借方发生额和贷方发生额对不上这个损益科目贷方和借方，需要看结转损益分录看咋结转的

小睿 追问

2020-06-17 17:35

好吧，我问问能不能提供到以前的资料，谢谢老师

maize老师 解答

2020-06-17 17:47

你看那个本期发生额，那对应结转不是那个本年利润发生额，应该是对上才对，需要去查下凭证咋做的，