老师麻烦问下，公司货币资金成负数了？怎么回事？这种怎么调过来

阳光 追问

2020-06-16 11:34

现金是负数   银行是正数   没有其他货币资金

阳光 追问

2020-06-16 11:36

这是学校的账

阳光 追问

2020-06-16 11:38

老师这个是属于私立的培训机构，麻烦看看是什么原因导致的负数

玲老师 解答

2020-06-16 11:45

你好  是不是实际不现金支付的业务你做成现金支付了 你要一笔笔对一下才能找到原因  再调整

阳光 追问

2020-06-16 11:51

老师我能把多付的部分，通过其他应付款做平账？

玲老师 解答

2020-06-16 11:53

如果你找到原因了，是现金付多了，那你实际当时是用什么支付的，然后就用那个科目代替库存现金，这个科目更正过来

阳光 追问

2020-06-16 11:57

所有的账都是现金支付的，他这个是4年的账了，税务不通过，现金就是多支出了，这种不能其他应付款做平账？

玲老师 解答

2020-06-16 11:58

您好，您需要找到原因，是不是真的多的支付了？如果多支付了，应该红冲原来支付的分录

阳光 追问

2020-06-16 12:04

老师现金付到费用上了，还要把利润做成负数，不交税，所以现金就成负数，像这种怎么弄呀

玲老师 解答

2020-06-16 12:08

现金没有那么多，是支付不成功的，是不是你做账时现金就多做了？如果多做了就红冲，原来的分录不变，金额用负数