内账的科目余额表平,但资产负债表的期末数不平怎么办

端庄的棒球 追问

2020-06-15 16:18

资产负债表的科目与科目余额表的余额也都对上了

端庄的棒球 追问

2020-06-15 16:22

还有可能是哪里的问题呢？

路老师 解答

2020-06-15 16:23

如果对上，资产负债表就肯定会平的

端庄的棒球 追问

2020-06-15 16:25

老师 会计学堂有没有帮忙核对的老师呢？可以收费

路老师 解答

2020-06-15 16:32

好的，我可以给你看一下

端庄的棒球 追问

2020-06-15 16:36

老师 我发不了表格

路老师 解答

2020-06-15 16:41

图片就可以，不过好小啊，看不太清楚，你要等一下，我一个个对，可能时间比较长

端庄的棒球 追问

2020-06-15 16:53

老师 科目余额表中有的新添的明细科目没有体现出来 但金额有出现在总账科目后面

路老师 解答

2020-06-15 16:57

你的营业费用怎么没有转平，损益类科目没有结转吗

端庄的棒球 追问

2020-06-15 17:01

上个财务只结转费用的，老师 营业费用4644.74元没错呀

路老师 解答

2020-06-15 17:03

损益类余额应该要为0的，你那个期初是1月份吗？正常是不应该有余额的，上个月的报表平吗？

路老师 解答

2020-06-15 17:08

你科目余额表上面的期初数据是4月份吗？把对应的资产负债表也发我看一下

端庄的棒球 追问

2020-06-15 17:11

前面几个月报表都会平，期初是1月份的

端庄的棒球 追问

2020-06-15 17:13

这个期初是复制的时候不小心出现的 我可以手动把每个月的删掉吗 会影响其他数据吗？

路老师 解答

2020-06-15 17:20

我对了一下，感觉那个营业费用有些问题，这个科目余额表不是系统自己生成的吗，怎么是复制时候出现的，也可以手动删除？

端庄的棒球 追问

2020-06-15 17:24

老师 我正在发图片 信号不好  我们用Excel表格做的 有期末余额要复制到相应的月份 但是那个营业费用 影响不大 因为从一月份就那样了 但最终还都是平的 就四月份不平

端庄的棒球 追问

2020-06-15 17:28

这张图是三月份的科目余额表 刚才两张都是四月份的

路老师 解答

2020-06-15 17:28

那你发一下3月份的科目余额表和资产负债表，我前后看看原因，感觉你填的数据都是对的，暂时还没找到。

端庄的棒球 追问

2020-06-15 17:30

老师 追问快没机会了 还可以再问吗？

路老师 解答

2020-06-15 18:59

我在看，看能不能找到原因哈

路老师 解答

2020-06-15 19:08

找到原因了，你4月份的那张表的现金期初数据不等于3月底的期末数，正好差了1006.99，你看一下，如果还要提问，可以在提问时直接打我名字就好。

端庄的棒球 追问

2020-06-15 19:16

非常感谢老师 我真的是当局者迷

路老师 解答

2020-06-15 19:27

不用谢，没想到会是这个原因，像这种，以后记得期初和上期期末要先核对一下，有问题欢迎随时来问，祝工作顺利。