公司租房开KTV，里面设备都有不用买，设置期初库存现金银行存款没有期初余额。固定资产不入，那我还需要录入什么？我的思路这样对吗？

傻傻的果汁 追问

2020-06-14 13:54

不是购买的，是租房子里面自带的。

郭老师 解答

2020-06-14 13:57

这个你们支付的转让费的吧

傻傻的果汁 追问

2020-06-14 14:00

不是，是之前的老板做不下去了。然后转手给我现在的老板，所以只付了租金。

郭老师 解答

2020-06-14 14:00

那我也是你们自己的还是接着之前的来

傻傻的果汁 追问

2020-06-14 14:02

之前他们没有财务，我五月中旬来的。老板说，之前的不算，从五月开始做帐，所以设置期初现金和银存当然就为零，固定资产这个难道不是应该不设置吗？如果设置的话，不可能设置租金的金额吧？

郭老师 解答

2020-06-14 14:05

那还是接着之前的公司来的吧
是的话外账你得看下之前账务处理
你税务局申报的得一致

傻傻的果汁 追问

2020-06-14 14:05

然后的话，他们现在换公司。营业执照正在办理。

傻傻的果汁 追问

2020-06-14 14:07

他们之前公司没有做账，所以老板说的意思是，从五月份开始。因为，老板他们也没有明确现金银存的金额。

傻傻的果汁 追问

2020-06-14 14:08

我也没法准备查询到。

郭老师 解答

2020-06-14 14:09

就是不是接着之前的来
新公司的吗
不是你们买的固定资产可以不做
把你们发生做进去就可以
你现在做外账最好把之前的业务来补做进去的

傻傻的果汁 追问

2020-06-14 14:17

是的，新公司。之前的业务，我都有做。但是期初余额设置，他们租金我要录入哪里呢？

郭老师 解答

2020-06-14 14:37

支付一年的，没有使用的做预付，使用的在利润分配

傻傻的果汁 追问

2020-06-14 14:48

那我录入库存商品的时候，是录入成本价吗？

郭老师 解答

2020-06-14 14:54

你好，是的
你购入的价格

傻傻的果汁 追问

2020-06-14 14:56

那这个期初，我现金银行啥的为零，库存商品我录入盘点的金额，他们的租金我录入利润分配。然后这个期初是不是就建好了？

郭老师 解答

2020-06-14 15:34

还有欠款吗
实收资本这些没有的话可以

傻傻的果汁 追问

2020-06-14 15:38

就把之前的应收，应付。和会员的预收录入，就库存商品，利润分配。这些就可以了嘛。

郭老师 解答

2020-06-14 15:41

是的
没有的0
有的都录入就可以了

傻傻的果汁 追问

2020-06-14 15:44

好的，谢谢老师。

郭老师 解答

2020-06-14 15:45

不用客气的，应该的