速达5000，是什么原因使得本期领料单的发生额与科目汇总表的余额不相等呢？有时借方不等，有时贷方不等

z流年笑掷，未来可期z 追问

2020-06-13 20:12

总账系统都是月末自动跟据进销存结转的凭证，没有单在总账系统录入

z流年笑掷，未来可期z 追问

2020-06-13 20:40

是在哪出的问题呢？找不到原因。

文老师 解答

2020-06-13 20:50

您是才发现有这样的问题的是吗，以前没有

文老师 解答

2020-06-13 20:50

您是才发现有这样的问题的是吗，以前没有

文老师 解答

2020-06-13 20:50

您是才发现有这样的问题的是吗，以前没有

文老师 解答

2020-06-13 20:50

您是才发现有这样的问题的是吗，以前没有

z流年笑掷，未来可期z 追问

2020-06-13 20:53

以前是别的会计做的账，我刚接过来，老板说核算的利润好像不对，没挣那么多钱，我看了一下，两年时间，生产成本每个月的借方余额都没有计入下个月的生产成本里面，问卖软件的，她们说应该能自动结转到下月，可是就是没有结转过去

文老师 解答

2020-06-13 21:03

那是生产成本的期末余额每月都不对吗

z流年笑掷，未来可期z 追问

2020-06-13 21:06

是的，看出入库类型设置的也对，就是不知道哪出问题了

文老师 解答

2020-06-13 21:10

您是按月结账了吗

z流年笑掷，未来可期z 追问

2020-06-13 21:16

对的，月末自动转的凭证

文老师 解答

2020-06-13 21:29

结转以后，您有没有正常结账

z流年笑掷，未来可期z 追问

2020-06-13 21:37

正常结了

文老师 解答

2020-06-13 21:38

正常记账的话，应该不会出这种问题的，您上期末的数据不结转过来，借贷就不能平衡

z流年笑掷，未来可期z 追问

2020-06-13 21:55

没结转，这些累积的数还都在资产负债表产成品里面呢，是不是需要手动结转一下每个月?

文老师 解答

2020-06-13 22:06

生产成本到库存商品，库存商品到主营业务成本这是需要自己做记账凭证的

z流年笑掷，未来可期z 追问

2020-06-13 22:16

速达5000，进销存与财务相结合的，月末有个出库结转，验收结转，这都是自动结转的，不是吗？

文老师 解答

2020-06-13 22:20

但是您出库结转转到哪里了，我觉得是需要手工结转的，您手工结转一下试试

z流年笑掷，未来可期z 追问

2020-06-13 22:55

谢谢老师耐心的这么晚了还在解答我的问题，要是实在不行，只能手工结转了，自动结转的数据确实不靠谱

文老师 解答

2020-06-13 22:58

这部分确实是需要手工做的，