老师，资产负债表期末数和科目余额表的余额对不上是正确的吗？

F 追问

2020-06-11 16:41

应付账款和预付账款对不上 别的都可以

辜老师 解答

2020-06-11 16:50

那这个是报表有进行重分类

F 追问

2020-06-11 16:50

什么意思呢

辜老师 解答

2020-06-11 16:51

就是应付账款的借方余额报表上会重分类到预付账款

F 追问

2020-06-11 16:52

那这个怎么处理 老师能说的清楚点吗

辜老师 解答

2020-06-11 16:56

这个可以不一样的啊，他只是报表层面的调整

F 追问

2020-06-11 16:57

可以以前都是一样的 从19年22月份开始就不一样了  怎么才能成一样的呢

辜老师 解答

2020-06-11 17:31

你的报表数据是系统自动出来的吗

F 追问

2020-06-11 17:32

是的 企友3e那个软件

辜老师 解答

2020-06-11 17:44

你如果要跟科目余额表一样，你要修改公式的，你这样不一致，报表是对的

F 追问

2020-06-11 17:53

我刚刚对了一下 19年12月之前没有发的预付账款，12月发生了一笔，那我是不是应该把资产负债表的公式调整一下 公式改成什么样的呢？现在是这样的

辜老师 解答

2020-06-11 17:59

你这是应付账款的报表公式，是把，你看他是取 应付账款下面单位的贷方余额和预付账款下面单位的贷方余额，你看一下你应付账款、预付账款下面各个单位的明细余额

F 追问

2020-06-12 08:57

老师你看下这个是报表和余额表 我感觉资产负债表它不是根据那个公式来的呢

辜老师 解答

2020-06-12 09:52

你往来科目的具体明细单位呢

F 追问

2020-06-12 10:01

老师您看

辜老师 解答

2020-06-12 10:12

不是的，不是明细账，你是手工帐吗，你科目余额表预付账款下面应该有各个单位的期初余额，借方发生额，贷方发生额、期末余额这样的汇总的

F 追问

2020-06-12 10:14

我是用的企友系统，不是手工帐老师，没有呢 预付账款没有设置二级科目，

辜老师 解答

2020-06-12 10:16

预付账款，你没有启用供应商辅助核算吗