老师，我看明细账有期初10万，但是我翻了凭证，都没有这个公司的分录啊

郭老师 解答

2020-06-10 17:06

你看一下去年的明细帐。

妙妙 追问

2020-06-10 17:09

我查到了，他们是在这里面分了10万出来，但是我没有看到做这笔的分录

妙妙 追问

2020-06-10 17:10

我估计他是新建账套的时候，弄了10万到这个公司来，像这种情况怎么调整呢？

郭老师 解答

2020-06-10 17:11

但是他是在贷方
贷方是收到的。

妙妙 追问

2020-06-10 17:13

应付的贷方是收到的嘛？不对哦

郭老师 解答

2020-06-10 17:15

借银存贷应付帐款
是不是这么做的

妙妙 追问

2020-06-10 17:16

贷，应收吧

郭老师 解答

2020-06-10 17:19

你现在就是应付账款，你们还有其他的往来吗？除了押金对方又给你提供服务吗？

妙妙 追问

2020-06-10 17:26

没有，就只有这笔押金跟这个公司有关联，而且有可能他们从这里分了10万到这家公司的期初上，我接到账的应付其他里就刚好少了10万

妙妙 追问

2020-06-10 17:26

你看嘛，老师

郭老师 解答

2020-06-10 17:27

去年的账本你有吗？

妙妙 追问

2020-06-10 17:30

有老师，而且全是他们做的暂估，这次汇算清缴，他们都没有调来交税，就全部落在我们头上了

郭老师 解答

2020-06-10 17:34

做的销售费用吗？
不支付，对方已经全额抵扣了借应付账款贷营业外收入。

妙妙 追问

2020-06-10 17:35

不是，他们做的暂估

郭老师 解答

2020-06-10 17:36

你可以红冲借销售费用负数，借应付账款负数。

妙妙 追问

2020-06-10 17:37

我也只有给他调到应付账款，其他上面去噶

郭老师 解答

2020-06-10 17:39

你们没有往来的话不能有余额的。

郭老师 解答

2020-06-10 17:39

可以调整9万，其他的一万多其他应收款。

妙妙 追问

2020-06-10 17:39

我查到了他是从应付账款其他里面硬分出来了10万，我只有给他再调到原来的分录里，数据就和2020年2月底期末余额相等，到时候查账好查些

郭老师 解答

2020-06-10 17:43

可以的
计有去年的凭证可以看下凭证有没有发票

妙妙 追问

2020-06-10 17:47

没有发票，我们是收购的公司，这个喜元网络公司是我们公司的关联，跟之前的公司都没有业务往来，所以期初是绝对没有余额的

郭老师 解答

2020-06-10 17:48

你也可以这样，用现金的，慢慢把这个应付账款还了。