老师，这个怎么操作才能如实相符啊，刚刚从外面接回来的账务

吴小娟 追问

2020-06-09 20:27

确认了未开票收入，我的意思是前期做的应收账款，后面老板多笔微信转公户，做的借银行存款，贷方其他应付款，导致了之前的客户应收账款没有冲平

吴小娟 追问

2020-06-09 20:32

就是这样处理感觉应收账款，库存现金。其他应付款科目对不上，因为老板微信一下10万的往公户里面转钱，这样就不知道应该冲应收a多少，应收b多少

文老师 解答

2020-06-09 20:40

您的意思是其实应收账款已经收回来了，但是没有做是吗

文老师 解答

2020-06-09 20:40

那您可以借其他应付款贷应收账款冲平了

吴小娟 追问

2020-06-09 20:41

是的，收在老板微信里，但是老板是公户要用钱了才一次转个整数进去，然后之前会计做的，借银行，贷方其他应付款，所以之前挂的应收账款就没有冲平

文老师 解答

2020-06-09 20:52

那就按我说的来做的，您可以列一个具体的清单

吴小娟 追问

2020-06-09 20:54

好的，谢谢老师

文老师 解答

2020-06-09 21:07

不客气，这是我们的职责所在！您对我的回复满意的话，麻烦给我好评，谢谢！