老师，根据收银员收款报表，写了张收款收据，这凭证怎么做？

殷勤的老师 追问

2020-06-06 18:19

老师看下报表和收据

殷勤的老师 追问

2020-06-06 18:19

现金是负的

蒋飞老师 解答

2020-06-06 18:23

是的，主要有退款5023元。

殷勤的老师 追问

2020-06-06 18:26

就是凭证怎么写

蒋飞老师 解答

2020-06-06 18:28

这是汇总表，
做账需要根据原始凭证做才可以的

殷勤的老师 追问

2020-06-06 18:31

你是做内账，没有发票的

殷勤的老师 追问

2020-06-06 18:31

发错字了，不好意思

殷勤的老师 追问

2020-06-06 18:32

老师，我们做内账呢

殷勤的老师 追问

2020-06-06 18:32

是没有发票的

蒋飞老师 解答

2020-06-06 18:38

没有发票，需要填写报销单做账的。

殷勤的老师 追问

2020-06-06 18:40

所以填了收款收据，

蒋飞老师 解答

2020-06-06 18:44

是的，需要一笔一笔分开才可以做账的

殷勤的老师 追问

2020-06-06 18:46

老师，怎么分？求教

蒋飞老师 解答

2020-06-06 18:59

需要一笔一笔分开才可以做账的
分别做分录：
借银行存款
贷应收账款…xx（需要一一对应的）

殷勤的老师 追问

2020-06-06 19:04

老师，不太懂？你刚才说内账要填报销单，那外账是不是只要发票和记账凭证就可以了，

蒋飞老师 解答

2020-06-06 20:01

是的，支出需要报销单，收入需要发票和收据。内账才要做清楚呢，不然老板问起来，解释不明白，就麻烦了。

殷勤的老师 追问

2020-06-07 06:31

借:银行存款    9016
贷预收账款     9019

借:
第二步，老师我不会写了

蒋飞老师 解答

2020-06-07 08:49

借预收账款2016
贷主营业务收入2016

殷勤的老师 追问

2020-06-07 09:26

2016数据哪里来的？老师

蒋飞老师 解答

2020-06-07 09:35

借预收账款9016
贷主营业务收入9016

蒋飞老师 解答

2020-06-07 09:35

借:银行存款 9016
贷预收账款 9019…？

借:
第二步，老师我不会写了

殷勤的老师 追问

2020-06-07 09:36

那现金没了呀

蒋飞老师 解答

2020-06-07 09:40

现金是哪方面用的呢，需要报销单才可以做账的