老师麻烦帮忙看一下财务费用结转到本年利润应该怎么做分录

路老师 解答

2020-06-05 10:55

是的，你看看现在期末财务费用明细下是不是平了？

路老师 解答

2020-06-05 10:59

这是11664.02是你本期发生额，只要发生了就会有数字的

路老师 解答

2020-06-05 11:05

你查询时 选择的日期期间是什么

路老师 解答

2020-06-05 11:10

你发生汇兑收益时的凭证给我看一下

路老师 解答

2020-06-05 11:16

像第3张图，财务费用发生在贷方的，都放在借方，用负数表示

路老师 解答

2020-06-05 11:23

是的，费用类科目，即使是收入，也要录在借方，用红字表示

路老师 解答

2020-06-05 11:25

是的，你先把所有这类的凭证改过来。这样后面的数字应该就对了

路老师 解答

2020-06-05 11:32

不需要，系统自动生成的，结转好后你看下余额是不是平了，本期合计是不是正确

路老师 解答

2020-06-05 11:56

不用谢，祝工作顺利。

典雅的鱼 追问

2020-06-05 10:50

老师请问是这样吗

典雅的鱼 追问

2020-06-05 10:58

平是平了老师，但是财务费用显示的是11664.02

典雅的鱼 追问

2020-06-05 10:58

不是应该是-46829.77吗

典雅的鱼 追问

2020-06-05 11:00

老师，难道财务费用不应该是显示-46829.77吗？如果显示11664.02，那么我用收入-成本-费用的时候不就是减去11664.02了吗？按照道理我应该加上财务费用46829.77吧？因为这是属于汇兑收益

典雅的鱼 追问

2020-06-05 11:06

是选择的5月

典雅的鱼 追问

2020-06-05 11:06

老师我明白了，是不是余额表的话只要结平就行，而财务报表在制作的时候，填的是这个46829.77，跟余额表不一样?

典雅的鱼 追问

2020-06-05 11:13

老师你看一下，图一是汇兑损益明细账，图二我打开了其中一张结汇兑损益的凭证，图三是结转汇兑损益的凭证

典雅的鱼 追问

2020-06-05 11:18

也就是说那个财务费用汇兑损益合计数我应该放在借方红字来表示对吗？

典雅的鱼 追问

2020-06-05 11:24

老师，所以说我这边错了，影响了后面数字的显示对吗？

典雅的鱼 追问

2020-06-05 11:29

老师，那在把汇兑损益结转到本年利润的时候，系统自动是把汇兑收益用贷方红字表示的，这个需要改吗？

典雅的鱼 追问

2020-06-05 11:53

明白了老师，谢谢你啦！