A公司的支出原始凭证，记到了B公司，实际上B公司没有这笔业务，因为是外账，现金也不准，余多少就是多少。这是1月份的账。怎么办？

清纯 追问

2020-06-05 10:23

老师，我应该这样问，
1月份的时候，A公司的支出原始凭证，记到了B公司，实际上B公司没有这笔业务，现在应该怎么做？

陈诗晗老师 解答

2020-06-05 10:24

票据开的是A还是b的

清纯 追问

2020-06-05 10:34

是A公司的票

陈诗晗老师 解答

2020-06-05 10:35

A的处理是
借 Xx费用
贷 其他应付款  b
b的处理是
借 其他应收款
贷 银行存款

清纯 追问

2020-06-05 10:38

这张票怎么办？

陈诗晗老师 解答

2020-06-05 10:47

开给哪个公司就作为哪个公司的附件入费用处理的

清纯 追问

2020-06-05 10:49

老师，我说的是1月份。已经申报报表了。也是这样做吗？

陈诗晗老师 解答

2020-06-05 10:56

是的，你现在就是按上面 给你的处理。

清纯 追问

2020-06-05 11:31

我那张票是这样做的，
A公司
借其他应付款—生活垃圾处理费20000
贷现金20000。
附件B公司生活垃圾处理费正规收据20000。
我们是物业公司，代收代缴生活垃圾费。
现在去A公司1月份的账里边把这张记账凭证改成什么？

陈诗晗老师 解答

2020-06-05 11:42

发票开给b，A付钱，你A更正分录 
借  其他应收款
贷 其他应付款  20000

清纯 追问

2020-06-05 12:03

那张附件要拿出来对吗？
拿出来后，这张凭证附什么？

清纯 追问

2020-06-05 12:04

我是做错了，才A付款的。外账

陈诗晗老师 解答

2020-06-05 12:05

是的，发票作为附件处理，附在费用凭证后面

清纯 追问

2020-06-05 12:07

不是，老师，B公司那张发票，还给B公司吗？

陈诗晗老师 解答

2020-06-05 12:12

开给谁就给谁，这发票是，你这开给b，你肯定要给他的啊